1309 NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund NF China SSE50 ETF

対象: 株式

地域: 新興国

カテゴリー: 単一国

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基本データ基準日：2025/04/25

取引所価格（終値）* 04/25: 41,700 JPY

前日比

+160 (+0.38%)

基準価額（per 1 share） 04/25: 41,420 JPY

前日比

+138 (+0.33%)

純資産総額 04/25: 2.95 billion JPY

受益権口数 04/25: 71,149 shares

最低取引金額: 41,700 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
04/24: 0%

直近分配金 2024/07/08: 0 JPY

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025/04/24）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1309
銘柄正式名	NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF China SSE50 ETF
対象指標	SSE 50 Net Total Return Index (yen converted)
対象指標の概要*	The SSE 50 Net Total Return Index consists of the 50 most representative large scale and high liquidity stocks selected from the A-shares listed on the Shanghai Stock Exchange (Chinese: 「上海証券交易所」), using scientific and objective methods. The calculation method of the SSE 50 Net Total Return Index is the Weighted-Average Market Capitalization Method, in which Free Floated Weight is adjusted. The SSE 50 Net Total Return Index is calculated with a base date set as December 31, 2003, and it assumes the Index value on that day to be 1,000.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	Not more than 1.045%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年7月8日(年1回)
上場日	2007年10月23日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/25	41,700 JPY	+0.38% （前日比）
基準価額（1口）04/25	41,420 JPY	+0.33% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（1口）04/25	41,420 JPY	+0.33% （前日比）
対象指標04/24	80,997.08	+0.61% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（1口あたり）

2024/07/080 JPY

2023/07/080 JPY

2022/07/080 JPY

2021/07/080 JPY

2020/07/080 JPY

2019/07/080 JPY

2018/07/080 JPY

2017/07/080 JPY

2016/07/080 JPY

2015/07/080 JPY

2014/07/080 JPY

2013/07/080 JPY

2012/07/080 JPY

2011/07/080 JPY

2010/07/080 JPY

2009/07/080 JPY

2008/07/080 JPY

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

October 9, 2024Disclosures	Notice Regarding Market Price of NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund(188KB)
October 8, 2024Disclosures	Notice Regarding Market Price of NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund(188KB)
October 7, 2024Disclosures	Notice Regarding Market Price of NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund(188KB)

October 9, 2024Disclosures	Notice Regarding Market Price of NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund(188KB)
October 8, 2024Disclosures	Notice Regarding Market Price of NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund(188KB)
October 7, 2024Disclosures	Notice Regarding Market Price of NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund(188KB)

There is no news.

September 5, 2019Products	From September 2019, we started to upload the monthly reports in English for the 4 ETFs: Code: 1309, 1343, 1591,and 1615.
May 31, 2018Products	The terms and conditions of the SSE50 Index Linked Exchange Traded Fund (1309) will be amended effective June 29, 2018.

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.6%　＜交換/解約＞0%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+6 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞300 shares or more　＜交換/解約＞300 shares or more
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.6%の率を乗じた価額
申込締切時間*	15:00 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	なし
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券シティグループ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1309 JP
QUICK	1309
ISIN	JP3046510008
SEDOL	B28BX21 JP
対象指標 Bloomberg	SSE50NTR　※円換算前の人民元建て指数です

更新頻度：毎日（基準日：2025/04/24）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。