1319 NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund NF Nikkei 300 ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
530.9 JPY前日比+0.9 (+0.16%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
54,332 JPY前日比+250 (+0.46%)
- 純資産総額
- 4.09 billion JPY
- 受益権口数
- 7,531,270 shares
- 最低取引金額
- 530,900 JPY
- 売買単位
- 1,000 shares
- 分配金利回り**
- 1.81%
- 直近分配金
- 981.3 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1319 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Nikkei 300 ETF |
| 対象指標 | Nikkei Stock Index 300 |
| 対象指標の概要* | The Nikkei Stock Index 300 is a market value-weighted stock price index which consists of 300 stocks of the major and representative stocks listed on the Prime Market of the Tokyo Stock Exchange by taking liquidity, diversity of industries, and other factors, into account. The Nikkei Stock Index 300 is calculated with a base date of October 1, 1982, and it assumes the index value on that day to be 100. The Nikkei Stock Index 300’s characteristic feature is accurately representing overall Japanese stock market trends with a smaller number of stocks. |
| Feature | The Trust Fee Rate changes in accordance with the the total amount of the principal of the Fund. The Trust Fee Rate at the end of the most recent month can be found here. |
| 売買単位 | 1,000 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.5555%** |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
| 上場日 | 1995年05月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所,名古屋証券取引所,福岡証券取引所,札幌証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- NF・日経300 ETFは、元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 530.9 JPY | +0.16% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 54,332 JPY | +0.46% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
80,207 JPY | +0.46% （前日比） |
| 対象指標11/22 | 577.89 | +0.46% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/07/10981.3
JPY
2023/07/10869.3
JPY
2022/07/10794.8
JPY
2021/07/10657.1
JPY
2020/07/102,212.9
JPY
2019/07/10671.3
JPY
2018/07/10625.1
JPY
2017/07/10511.2
JPY
2016/07/10553.4
JPY
2015/07/10437
JPY
2014/07/10358
JPY
2013/07/10303.8
JPY
2012/07/10262.2
JPY
2011/07/10282.1
JPY
2010/07/10207
JPY
2009/07/10285.6
JPY
2008/07/10383.2
JPY
2007/07/10287.9
JPY
2006/07/10250.5
JPY
2005/07/10145.3
JPY
2004/07/1085.3
JPY
2003/07/1057
JPY
2002/07/1042.2
JPY
2001/07/1073.4
JPY
2000/07/1091.8
JPY
1999/07/1080.8
JPY
1998/07/10109.2
JPY
1997/07/10106.5
JPY
1996/07/1010
JPY
1996/01/100
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
There is no news.
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- NF・日経300 ETFは、元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
コード一覧
| Bloomberg | 1319 JP |
|---|---|
| QUICK | 1319 |
| ISIN | JP3013190008 |
| SEDOL | 6633518 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NTY |