1480 NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund NF Japan Enterprise Value Allocation ETF
基本データ基準日：2024/12/20
- 取引所価格（終値）*
-
26,730 JPY*前日比- (-%)
-
基準価額（per 1 share）
-
27,013 JPY前日比-84 (-0.31%)
- 純資産総額
- 11.51 billion JPY
- 受益権口数
- 426,222 shares
- 最低取引金額
- 26,730 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.89%
- 直近分配金
- 256 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1480 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Japan Enterprise Value Allocation ETF |
| 対象指標 | Nomura Enterprise Value Allocation Index |
| 対象指標の概要* | The Nomura Enterprise Value Allocation Index is comprised of selected common stocks listed on the Japanese stock exchanges, selected by using quantitative indicators based on factors such as profits, dividends, personnel expenses, capex, and R&D expenditure. The Nomura Enterprise Value Allocation Index is calculated with a base date set as August 17, 2001, and it assumes the index value on that date to be 10000. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.253% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日 | 2016年05月19日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/20 | 26,730 JPY * | -% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）12/20 | 27,013 JPY | -0.31% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （1口）12/20 |
31,733 JPY | -0.32% （前日比） |
| 対象指標12/20 | 26,922.65 | -0.31% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2024/10/20256
JPY
2024/04/20255
JPY
2023/10/20219
JPY
2023/04/20231
JPY
2022/10/20214
JPY
2022/04/20214
JPY
2021/10/20152
JPY
2021/04/20152
JPY
2020/10/20110
JPY
2020/04/20161
JPY
2019/10/20149
JPY
2019/04/20172
JPY
2018/10/20152
JPY
2018/04/20151
JPY
2017/10/20133
JPY
2017/04/20142
JPY
2016/10/20102
JPY
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| November 26, 2024Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(213KB) |
|---|
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
12/20 申込分
| 申込日 | 12/20 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/20 | |
| 暫定口数 | 8 thousand | 40 thousand |
| 銘柄数 | 201 | 278 |
| 総株式数 | 102,400 | 517,200 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 8,000口以上8,000口単位 | |
12/23 申込分
| 申込日 | 12/23 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/23 | |
| 暫定口数 | 8 thousand | 40 thousand |
| 銘柄数 | 201 | 278 |
| 総株式数 | 102,400 | 517,200 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 8,000口以上8,000口単位 | |
12/24 申込分
| 申込日 | 12/24 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/24 | |
| 暫定口数 | 8 thousand | 40 thousand |
| 銘柄数 | 201 | 278 |
| 総株式数 | 102,400 | 517,200 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 8,000口以上8,000口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1480 JP |
|---|---|
| QUICK | 1480 |
| ISIN | JP3048230001 |
| SEDOL | BYVFCR2 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NMRIJOEV |