1480 NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund NF Japan Enterprise Value Allocation ETF
基本データ基準日：2025/01/22
- 取引所価格（終値）*
-
27,295 JPY*前日比- (-%)
-
基準価額（per 1 share）
-
27,336 JPY前日比+238 (+0.87%)
- 純資産総額
- 11.65 billion JPY
- 受益権口数
- 426,222 shares
- 最低取引金額
- 27,295 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.89%
- 直近分配金
- 256 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/01/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1480 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Japan Enterprise Value Allocation ETF |
| 対象指標 | Nomura Enterprise Value Allocation Index (Including dividends) |
| 対象指標の概要* | The Nomura Enterprise Value Allocation Index is a market cap-weighted Japanese equity index (with individual stock weightings capped at 3%) comprising stocks in highly profitable companies that have taken proactive steps to improve shareholder returns, for example by making appropriate investments in physical and human capital. A quantitative indicator based on factors such as profits, dividends, personnel expenses, capex, and R&D expenditure is used to select stocks for inclusion in the index, from a universe of all common stocks listed on Japanese stock exchanges. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.253% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日 | 2016年05月19日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）01/22 | 27,295 JPY * | -% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）01/22 | 27,336 JPY | +0.87% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （1口）01/22 |
32,112 JPY | +0.87% （前日比） |
| 対象指標01/21 | 42,622.32 | +0.18% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2024/10/20256
JPY
2024/04/20255
JPY
2023/10/20219
JPY
2023/04/20231
JPY
2022/10/20214
JPY
2022/04/20214
JPY
2021/10/20152
JPY
2021/04/20152
JPY
2020/10/20110
JPY
2020/04/20161
JPY
2019/10/20149
JPY
2019/04/20172
JPY
2018/10/20152
JPY
2018/04/20151
JPY
2017/10/20133
JPY
2017/04/20142
JPY
2016/10/20102
JPY
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| November 26, 2024Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(213KB) |
|---|
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
01/22 申込分
| 申込日 | 01/22 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 01/22 | |
| 暫定口数 | 8 thousand | 40 thousand |
| 銘柄数 | 201 | 278 |
| 総株式数 | 102,800 | 519,400 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 8,000口以上8,000口単位 | |
01/23 申込分
| 申込日 | 01/23 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 01/23 | |
| 暫定口数 | 8 thousand | 40 thousand |
| 銘柄数 | 201 | 278 |
| 総株式数 | 102,800 | 519,400 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 8,000口以上8,000口単位 | |
01/24 申込分
| 申込日 | 01/24 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 01/24 | |
| 暫定口数 | 8 thousand | 40 thousand |
| 銘柄数 | 201 | 278 |
| 総株式数 | 102,700 | 519,300 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 8,000口以上8,000口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1480 JP |
|---|---|
| QUICK | 1480 |
| ISIN | JP3048230001 |
| SEDOL | BYVFCR2 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NMRIJIEV |