1546 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund NF NY Dow 30 (Unhedged) ETF
基本データ基準日:2025/05/09
- 取引所価格(終値)*
-
58,790 JPY前日比+490 (+0.84%)
-
基準価額(per 1 share)
-
58,999 JPY前日比+1,238 (+2.14%)
- 純資産総額
- 21.69 billion JPY
- 受益権口数
- 367,690 shares
- 最低取引金額
- 58,790 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.19%
- 直近分配金
- 687 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/05/08)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05/09 | 58,790 JPY | +0.84% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(1口)05/09 | 58,999 JPY | +2.14% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (1口)05/09 |
79,463 JPY | +2.14% (前日比) |
対象指標05/08 | 14,860,790.31 | +1.12% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(1口あたり)
決算日金額
(1口あたり)
2024/08/10687
JPY
2023/08/10791
JPY
2022/08/10744
JPY
2021/08/10302
JPY
2020/08/10295
JPY
2019/08/101,015
JPY
2018/08/10373
JPY
2017/08/10443
JPY
2016/08/10386
JPY
2015/08/10341
JPY
2014/08/10160
JPY
2013/08/10245
JPY
2012/08/10674
JPY
2011/08/10312
JPY
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1546 JP |
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QUICK | 1546 |
ISIN | JP3047250000 |
SEDOL | B4X2NJ0 JP |
対象指標 Bloomberg |
DJITR ※円換算前の米ドル建て指数です |