1546 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund NY Dow 30 (Unhedged) ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
66,120 JPY前日比+640 (+0.97%)
-
基準価額（per 1 share）
-
66,000 JPY前日比+443 (+0.67%)
- 純資産総額
- 22.95 billion JPY
- 受益権口数
- 347,690 shares
- 最低取引金額
- 66,120 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.05%
- 直近分配金
- 687 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1546 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NY Dow 30 (Unhedged) ETF |
| 対象指標 | Dow Jones Industrial Average (USD) TR (yen converted) |
| 対象指標の概要* | The Dow Jones Industrial Average® (USD) TR is a price-weighted index that tracks the stock price performance of 30 largest U.S. companies. The index covers representative stocks in each sector, excluding the transportation industry and the public sector. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.33% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2010年08月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 66,120 JPY | +0.97% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）11/22 | 66,000 JPY | +0.67% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （1口）11/22 |
88,892 JPY | +0.67% （前日比） |
| 対象指標11/21 | 16,824,066.40 | +0.46% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2024/08/10687
JPY
2023/08/10791
JPY
2022/08/10744
JPY
2021/08/10302
JPY
2020/08/10295
JPY
2019/08/101,015
JPY
2018/08/10373
JPY
2017/08/10443
JPY
2016/08/10386
JPY
2015/08/10341
JPY
2014/08/10160
JPY
2013/08/10245
JPY
2012/08/10674
JPY
2011/08/10312
JPY
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
|---|
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1546 JP |
|---|---|
| QUICK | 1546 |
| ISIN | JP3047250000 |
| SEDOL | B4X2NJ0 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
DJITR ※円換算前の米ドル建て指数です |