1559 NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund NF Thai SET50 ETF

対象: 株式

地域: 新興国

カテゴリー: 単一国

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基本データ基準日：2025/04/25

取引所価格（終値）* 04/25: 3,040 JPY

前日比

-35 (-1.14%)

基準価額（per 10 shares） 04/25: 30,233 JPY

前日比

-103 (-0.34%)

純資産総額 04/25: 0.73 billion JPY

受益権口数 04/25: 240,000 shares

最低取引金額: 3,040 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
04/24: 2.34%

直近分配金 2024/08/10: 710 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025/04/24）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1559
銘柄正式名	NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Thai SET50 ETF
対象指標	SET50 Net Total Return Index (yen converted)
対象指標の概要*	The SET50 Net Total Return Index is a stock price index which is comprised of the top 50 stocks listed on the mainboard of the Stock Exchange of Thailand in terms of market capitalization and liquidity. The calculation method of the index is the Weighted-Average Market Capitalization Method. The composition of the index is reviewed every June and December. The SET50 Net Total Return Index is calculated with a base date set as August 16, 1995 and it assumes the index value on that day to be 1,000.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.605%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年8月10日(年1回)
上場日	2011年05月12日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/25	3,040 JPY	-1.14% （前日比）
基準価額（10口）04/25	30,233 JPY	-0.34% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（10口）04/25	40,837 JPY	-0.34% （前日比）
対象指標04/24	33,223.78	+1.73% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2024/08/10710 JPY

2023/08/10690 JPY

2022/08/10590 JPY

2021/08/10320 JPY

2020/08/10590 JPY

2019/08/10680 JPY

2018/08/10660 JPY

2017/08/10720 JPY

2016/08/10590 JPY

2015/08/10720 JPY

2014/08/10840 JPY

2013/08/10390 JPY

2012/08/101,320 JPY

2011/08/100 JPY

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

September 18, 2024Disclosures	Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB)
June 27, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
October 1, 2018Products	Terms and conditions of the NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund (1559) will be amended effective from October 31, 2018.

September 18, 2024Disclosures	Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB)

There is no news.

June 27, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
October 1, 2018Products	Terms and conditions of the NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund (1559) will be amended effective from October 31, 2018.
May 14, 2018Products	PCFs of 9 ETFs to be added to JPX range from May 15, 2018

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.5%　＜交換/解約＞0.5%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞40,000 shares or more, increments of 40,000 shares　＜交換/解約＞40,000 shares or more, increments of 40,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.5%の率を乗じた価額
申込締切時間*	16:00 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BNPパリバ証券シティグループ証券ゴールドマン・サックス証券野村證券フィリップ証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1559 JP
QUICK	1559
ISIN	JP3047360007
SEDOL	B3XSCB6 JP
対象指標 Bloomberg	SET50NTR　※円換算前のタイバーツ建て指数です

更新頻度：毎日（基準日：2025/04/24）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。