2510 NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund NF Japan Bond ETF

対象: 債券

地域: 日本

カテゴリー: 主要資産

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基本データ基準日：2025/04/30

取引所価格（終値）* 04/30: 884.3 JPY

前日比

-1.8 (-0.21%)

基準価額（per 100 shares） 04/30: 88,084 JPY

前日比

+14 (+0.01%)

純資産総額 04/30: 189.34 billion JPY

受益権口数 04/30: 214,960,000 shares

最低取引金額: 8,843 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
04/30: 0.76%

直近分配金 2025/03/07: 330 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025/04/30）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	2510
銘柄正式名	NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Japan Bond ETF
対象指標	NOMURA-BPI
対象指標の概要*	NOMURA-BPI is the investment yield index published by Nomura Fiduciary Research & Consulting Co., Ltd., describing the trends of the whole market of publicly offered bonds bearing interest issued in Japan, and calculated based on the performance of the bond portfolio composed in accordance with certain inclusion criteria.
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.077%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2017年12月11日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/30	884.3 JPY	-0.21% （前日比）
基準価額（100口）04/30	88,084 JPY	+0.01% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）04/30	91,506 JPY	+0.01% （前日比）
対象指標04/30	351.19	+0.02% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025/03/07330 JPY

2024/09/07340 JPY

2024/03/07150 JPY

2023/09/07300 JPY

2023/03/07270 JPY

2022/09/07260 JPY

2022/03/07260 JPY

2021/09/07220 JPY

2021/03/07160 JPY

2020/09/07260 JPY

2020/03/07340 JPY

2019/09/07350 JPY

2019/03/07230 JPY

2018/09/07210 JPY

2018/03/070 JPY

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

October 18, 2023Disclosures	Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund(44KB)
December 11, 2017Products	Nomura Lists Six Exchange Traded Funds on Tokyo Stock Exchange(227KB)
December 7, 2017Products	Translations of the Delivery Prospectuses for six new NEXT FUNDS now available online

October 18, 2023Disclosures	Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund(44KB)

There is no news.

December 11, 2017Products	Nomura Lists Six Exchange Traded Funds on Tokyo Stock Exchange(227KB)
December 7, 2017Products	Translations of the Delivery Prospectuses for six new NEXT FUNDS now available online
November 21, 2017Products	Nomura Asset Management Co., Ltd. today announced plans to launch six new ETFs.

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.02%　＜交換/解約＞0.02%
スケジュール	＜設定＞T+1 ＜交換/解約＞T+4 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares　＜交換/解約＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の基準価額に100.02%以内の率を乗じた価額
申込締切時間*	12:00 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券野村證券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券 SMBC日興証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2510 JP
QUICK	2510
ISIN	JP3048610004
SEDOL	BF2WR74 JP
対象指標 Bloomberg	BPITTO01

更新頻度：毎日（基準日：2025/04/30）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。