412A NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund NF Taiwan Tech 50 ETF

対象: 株式

地域: 新興国

カテゴリー: 単一国

Notice of a Material Deviation between NAV and Market Price of NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund

基本データ基準日：2025/10/27

取引所価格（終値）* 10/27: 2,245 JPY

前日比

+76 (+3.50%)

基準価額（per 100 shares） 10/27: 218,205 JPY

前日比

+291 (+0.13%)

純資産総額 10/27: 1.80 billion JPY

受益権口数 10/27: 824,000 shares

最低取引金額: 2,245 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
10/24: 0%

直近分配金 -/-/-: - JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025/10/24）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	412A
銘柄正式名	NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Taiwan Tech 50 ETF
対象指標	TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Total Return Index (yen converted)
対象指標の概要*	TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Total Return Index selects companies with revenues that conform to core technology concepts and pass liquidity tests, as well as standards for size and information disclosure. The index further selects eligible stocks based on indicators such as R&D innovation, stock price momentum, and profitability, and then selects the top 50 stocks according to their market capitalization. This index recognizes the performance of investment portfolio in the technology sector that continues to innovate.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	Approximately 0.743%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日	2025年09月18日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）10/27	2,245 JPY	+3.50% （前日比）
基準価額（100口）10/27	218,205 JPY	+0.13% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）10/27	218,205 JPY	+0.13% （前日比）
対象指標10/27	54,261.78	+0.14% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

September 19, 2025Disclosures	Notice of a Material Deviation between NAV and Market Price of NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund(114KB)
September 18, 2025Products	Nomura Launches First Cross-listing ETFs in Japan and Taiwan(141KB)
August 22, 2025Products	Nomura to Launch First Cross-listing ETFs in Japan and Taiwan(192KB)

September 19, 2025Disclosures	Notice of a Material Deviation between NAV and Market Price of NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund(114KB)

There is no news.

September 18, 2025Products	Nomura Launches First Cross-listing ETFs in Japan and Taiwan(141KB)
August 22, 2025Products	Nomura to Launch First Cross-listing ETFs in Japan and Taiwan(192KB)

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.6%　＜交換/解約＞0.7%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞2,000 shares or more, increments of 2,000 shares　＜交換/解約＞2,000 shares or more, increments of 2,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.6%の率を乗じた価額
申込締切時間*	14:30 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	412A JP
QUICK	412A JP
ISIN	JP3050900004
SEDOL	BMFRHZ3 JP
対象指標 Bloomberg	IR0194

更新頻度：毎日（基準日：2025/10/24）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。