2518 NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund NF Japan Empowering Women ETF
基本データ基準日：2024/12/20
- 取引所価格（終値）*
-
1,573 JPY前日比-9 (-0.57%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
156,993 JPY前日比-902 (-0.58%)
- 純資産総額
- 9.82 billion JPY
- 受益権口数
- 6,257,451 shares
- 最低取引金額
- 1,573 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 2.09%
- 直近分配金
- 1,700 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 2518 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund | ||||||||
| 愛称・略称 | NF Japan Empowering Women ETF | ||||||||
| 対象指標 | MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index | ||||||||
| 対象指標の概要* | MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index is a stock price index developed by MSCI and comprises Japanese companies which are promoting and maintaining high levels of gender diversity. When selecting the companies, the factors which may lead to the companies’ growth such as companies’ stances concerning the capital investment are also considered. | ||||||||
| Feature | ・The fund has received an MSCI ESG Rating of AAA.
・It has been ranked higher than similar Japanese and non-Japanese stock funds.
(Produced by MSCI ESG Research as of 7th August 2022) *The MSCI ESG Rating for funds is designed to measure the resiliency of portfolios to long-term ESG risks and opportunities. The most highly rated funds consist of issuers with leading or improving management of key ESG risks. The ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC). **The rank of the fund for ESG Fund Rating within the Equity Japan peer group ***The rank of the fund for ESG Fund Rating within the global universe of approximately 34,000 funds in coverage ****The “Fund ESG Quality Score” assesses the resilience of a fund’s aggregate holdings to long term ESG risks. Highly rated funds consist of issuers with leading or improving management of key ESG risks, based on a granular breakdown of a company’s business: its core product or business segments, the locations of its assets or revenues, and other relevant measures such as outsourced production. The “Fund ESG Quality Score” is provided on a 0-10 score, with 0 and 10 being the respective lowest and highest possible fund scores. （Notice） MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and Ratings (the “Information”) provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. |
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| ESG関連 | All the stocks comprising the Benchmark Index are selected based on its methodology with particular emphasis on their ESG characteristics.（As of November 4, 2024) |
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| 売買単位 | 1 share | ||||||||
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.165% | ||||||||
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) | ||||||||
| 上場日 | 2018年05月15日 | ||||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所 | ||||||||
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12/20 | 1,573 JPY | -0.57% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）12/20 | 156,993 JPY | -0.58% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）12/20 |
180,659 JPY | -0.58% （前日比） |
| 対象指標12/19 | 3,370.11 | -0.05% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/10/201,700
JPY
2024/04/201,600
JPY
2023/10/201,300
JPY
2023/04/201,400
JPY
2022/10/201,300
JPY
2022/04/201,500
JPY
2021/10/20600
JPY
2021/04/201,100
JPY
2020/10/20700
JPY
2020/04/201,100
JPY
2019/10/201,000
JPY
2019/04/201,100
JPY
2018/10/201,100
JPY
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| November 26, 2024Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(213KB) |
|---|
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
12/20 申込分
| 申込日 | 12/20 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/20 | |
| 暫定口数 | 90 thousand | 500 thousand |
| 銘柄数 | 175 | 303 |
| 総株式数 | 71,600 | 407,600 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 9万口以上9万口単位 | |
12/23 申込分
| 申込日 | 12/23 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/23 | |
| 暫定口数 | 90 thousand | 500 thousand |
| 銘柄数 | 175 | 303 |
| 総株式数 | 71,600 | 407,600 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 9万口以上9万口単位 | |
12/24 申込分
| 申込日 | 12/24 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 12/24 | |
| 暫定口数 | 90 thousand | 500 thousand |
| 銘柄数 | 175 | 303 |
| 総株式数 | 71,600 | 407,600 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 9万口以上9万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2518 JP |
|---|---|
| QUICK | 2518 |
| ISIN | JP3048720001 |
| SEDOL | BFXQ9L3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
MJ719024 |