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364A NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 NF・米国株S&P500配当貴族ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 テーマ
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

こんな人におすすめ！

25年以上の連続増配で良好なパフォーマンスが期待できる米国の優良企業に投資したいあなたに

  • POINT1

    25年以上連続で配当を増やし続ける米国優良企業に投資

    25年以上にわたり配当を増やすためには安定した収益と健全な財務状況が不可欠です。

  • POINT2

    相場の下落局面に強い

    安定した配当がパフォーマンスの下支えとなり、下落局面での強さが長期での良好なパフォーマンスに繋がっています。

  • POINT3

    最低水準の信託報酬率

    同指数に連動する国内ETFの中で最低水準の信託報酬率です。（2025年10月末時点）

基本データ基準日：2026年04月09日

取引所価格（終値）※
2,356円
前日比
+23円(+0.98%)
基準価額（100口あたり）
236,118円
前日比
+5,391円(+2.33%)
純資産総額
9.7億円
受益権口数
410,000口
最低取引金額
2,356円
売買単位
1口
分配金利回り※
1.26%
直近分配金
1,100円
信託報酬率（年率・税込）
0.1155%
総経費率（年率・税込）※
0.40%
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回り：基準日（2026年04月08日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 総経費率：集計期間は、2025年06月09日～2025年12月07日です。詳しくはこちらをご覧ください。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード 364A
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株S&P500配当貴族ETF
日本経済新聞掲載名野村SP配貴
対象指標 S&P 500 配当貴族指数（税引前配当込み）(※円換算)
対象指標の概要 S&P 500® 配当貴族®指数（税引前配当込み）は、S&P 500構成銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配している優良大型株のパフォーマンスを測定しています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.1155%
総経費率（年率・税込）※ 0.40%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2025年06月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 総経費率：集計期間は、2025年06月09日～2025年12月07日です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）04月09日 2,356円 +0.98%
（前日比）
基準価額（100口）04月09日 236,118円 +2.33%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）04月09日		 239,162円 +2.33%
（前日比）
対象指標04月09日 812,871.94 +2.33%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2026年03月07日1,100 円
2025年12月07日1,100 円
2025年09月07日700 円

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFを学ぶ マーケット
2026年03月09日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
(2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・364A)(100KB)
2026年03月04日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
(2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・364A)
支払予定日：2026/4/15(107KB)
2026年03月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2026年3月7,10日決算分）を掲載しました。(246KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2026年03月09日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
(2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・364A)(100KB)
2026年03月04日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
(2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・364A)
支払予定日：2026/4/15(107KB)
2026年03月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2026年3月7,10日決算分）を掲載しました。(246KB)
2025年06月11日商品情報 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信を新規上場(260KB)
2025年05月16日商品情報 スペシャルサイト「配当を増やし続ける米国優良企業に投資　NF・米国株S&P500配当貴族ETF」を公開しました。
2025年05月16日商品情報 「S&P 500 配当貴族指数（税引前配当込み）」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(169KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。