364A NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 NF・米国株S&P500配当貴族ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 テーマ
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基本データ基準日:2025年06月30日

取引所価格(終値)
1,988
前日比
+2円(+0.10%)
基準価額(100口あたり)
199,366
前日比
+1,219円(+0.61%)
純資産総額
3.4億円
受益権口数
170,000
最低取引金額
1,988
売買単位
1
分配金利回り
0%
直近分配金
-
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2025年06月30日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 364A
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株S&P500配当貴族ETF
日本経済新聞掲載名野村SP配貴
対象指標 S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)(※円換算)
対象指標の概要 S&P 500® 配当貴族®指数(税引前配当込み)は、S&P 500構成銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配している優良大型株のパフォーマンスを測定しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.1155%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2025年06月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月30日 1,988円 +0.10%
(前日比)
基準価額(100口)06月30日 199,366円 +0.61%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(100口)06月30日
199,366円 +0.61%
(前日比)
対象指標06月30日 675,636.77 +0.61%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。