1309

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 中国株式・上証50ETF

  • 株式
  • 新興国
  • 単一国
取引所価格(終値)12月02日 前日比12月02日 基準価額12月02日 純資産総額12月02日 直近分配金2020年07月08日
42,650 +550(+1.30%) 42,812(1口あたり) 41.3億円 0
取引所価格(終値)12月02日 42,650
前日比12月02日 +550(+1.30%)
基準価額12月02日 42,812(1口あたり)
純資産総額12月02日 41.3億円
直近分配金2020年07月08日 0

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月02日 42,650円 +1.30%
(前日比)
基準価額(1口)12月02日 42,812円 +2.57%
(前日比)
対象指標12月02日 56,437.68 +2.63%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 1309
銘柄正式名 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
愛称・略称 中国株式・上証50ETF
対象指標 上証50指数(円換算)
対象指標の概要※ 上証50指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.95%以内
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
2008年07月08日0円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。