基本データ基準日：2023年09月29日
- 取引所価格（終値）※
-
40,360円前日比+460円(+1.15%)
-
基準価額（1口あたり）
-
40,394円前日比-306円(-0.76%)
- 純資産総額
- 26.8億円
- 受益権口数
- 66,382口
- 最低取引金額
- 40,360円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（09月28日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1309 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＣｈｉｎａＡＭＣ・中国株式・上証５０連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・中国株上証50 ETF |
| 対象指標 | 上証50指数(円換算) |
| 対象指標の概要※ | 上証50指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。 ※原則、当該指数の構成銘柄を実質的に保有します。指数に関する情報はCSIのサイト(中国語)を、指数構成銘柄については同サイトの銘柄リストのファイル(Excel)をご覧ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 1.045%以内 |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2007年10月23日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月29日 | 40,360円 | +1.15% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）09月29日 | 40,394円 | -0.76% （前日比） |
| 対象指標09月29日 | 51,317.88 | -0.49% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2023年07月08日0
円
2022年07月08日0
円
2021年07月08日0
円
2020年07月08日0
円
2019年07月08日0
円
2018年07月08日0
円
2017年07月08日0
円
2016年07月08日0
円
2015年07月08日0
円
2014年07月08日0
円
2013年07月08日0
円
2012年07月08日0
円
2011年07月08日0
円
2010年07月08日0
円
2009年07月08日0
円
2008年07月08日0
円
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2022年08月22日適時開示 | 「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」の約款付表変更のお知らせ(138KB) |
|---|---|
| 2019年08月20日適時開示 | 投資信託約款の変更に関するお知らせ（中国株式・上証50ETF）(274KB) |
| 2019年05月15日適時開示 | 「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」の名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(312KB) |
| 2019年06月24日商品情報 | 『NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信』「国進民退」に乗る中国株投資(1995KB) |
|---|---|
| 2019年05月15日商品情報 | 日中ETF（上場投信）相互上場「日中ETFコネクティビティ」に伴う上海株式指数・上証50連動型ETFの変更について(703KB) |
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