1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 NF・中国株上証50 ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
お気に入り登録

基本データ基準日:2024年12月05日

取引所価格(終値)
42,760
前日比
-540円(-1.25%)
基準価額(1口あたり)
43,537
前日比
+237円(+0.54%)
純資産総額
27.6億円
受益権口数
63,349
最低取引金額
42,760
売買単位
1
分配金利回り
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年12月04日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

商品詳細

銘柄コード 1309
銘柄正式名 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
愛称・略称 NF・中国株上証50 ETF
日本経済新聞掲載名野村上証50
対象指標 上証50指数(税引後配当込み)(※円換算)
対象指標の概要 上証50指数(税引後配当込み)は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。
※原則、当該指数の構成銘柄を実質的に保有します。指数に関する情報はCSIのサイト(中国語)を、指数構成銘柄については同サイトの銘柄リストのファイル(Excel)をご覧ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 1.045%以内
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月05日 42,760円 -1.25%
(前日比)
基準価額(1口)12月05日 43,537円 +0.54%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(1口)12月05日
43,537円 +0.54%
(前日比)
対象指標12月04日 84,563.27 +0.23%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2024年07月08日0
2023年07月08日0
2022年07月08日0
2021年07月08日0
2020年07月08日0
2019年07月08日0
2018年07月08日0
2017年07月08日0
2016年07月08日0
2015年07月08日0
2014年07月08日0
2013年07月08日0
2012年07月08日0
2011年07月08日0
2010年07月08日0
2009年07月08日0
2008年07月08日0
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。