1625

NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 NF・電機・精密(TPX17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2023年05月26日

取引所価格(終値)
31,850
前日比
+590円(+1.88%)
基準価額(10口あたり)
315,167
前日比
+2,533円(+0.81%)
純資産総額
17.8億円
受益権口数
56,503
最低取引金額
31,850
売買単位
1
分配金利回り
1.07%
直近分配金
3,330
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(05月25日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1625
銘柄正式名 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 NF・電機・精密(TPX17)ETF
対象指標 TOPIX-17 電機・精密
対象指標の概要 TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 電機・精密」は33業種別の「電気機器」「精密機器」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月26日 31,850円 +1.88%
(前日比)
基準価額(10口)05月26日 315,167円 +0.81%
(前日比)
対象指標05月26日 316.33 +0.80%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2022年07月15日3,330
2021年07月15日1,520
2020年07月15日4,850
2019年07月15日1,990
2018年07月15日2,290
2017年07月15日2,370
2016年07月15日1,300
2015年07月15日2,040
2014年07月15日1,880
2013年07月15日760
2012年07月15日1,340
2011年07月15日1,290
2010年07月15日2,400
2009年07月15日1,690
2008年07月15日270
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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