NEXT FUNDS

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  • NF・電機・精密（TPX17）ETF（1625）
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1625

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 NF・電機・精密（TPX17）ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2022年10月06日

取引所価格（終値）※
26,285円
前日比
+335円(+1.29%)
基準価額（10口あたり）
262,181円
前日比
+2,995円(+1.15%)
純資産総額
15.4億円
受益権口数
58,804口
最低取引金額
26,285円
売買単位
1口
分配金利回り※
1.28%
直近分配金
3,330円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（10月05日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1625
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
愛称・略称 NF・電機・精密（TPX17）ETF
対象指標 TOPIX-17 電機・精密
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、TOPIX（東証株価指数）構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17　電機・精密」は33業種別の「電気機器」「精密機器」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）10月06日 26,285円 +1.29%
（前日比）
基準価額（10口）10月06日 262,181円 +1.15%
（前日比）
対象指標10月06日 264.65 +1.16%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2022年07月15日3,330 円
2021年07月15日1,520 円
2020年07月15日4,850 円
2019年07月15日1,990 円
2018年07月15日2,290 円
2017年07月15日2,370 円
2016年07月15日1,300 円
2015年07月15日2,040 円
2014年07月15日1,880 円
2013年07月15日760 円
2012年07月15日1,340 円
2011年07月15日1,290 円
2010年07月15日2,400 円
2009年07月15日1,690 円
2008年07月15日270 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(124KB)
2022年07月13日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2022/8/23(128KB)
2022年07月11日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月15日決算分）を掲載しました。(369KB)
2021年11月24日適時開示 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB)
2019年05月28日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB)
2022年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(124KB)
2022年07月13日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2022/8/23(128KB)
2022年07月11日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月15日決算分）を掲載しました。(369KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。