取引所価格(終値)06月17日 前日比06月17日 基準価額06月17日 純資産総額06月17日 直近分配金2020年07月15日
24,570 -250(-1.01%) 245,258(10口あたり) 13.6億円 8,770
取引所価格(終値)06月17日 24,570
前日比06月17日 -250(-1.01%)
基準価額06月17日 245,258(10口あたり)
純資産総額06月17日 13.6億円
直近分配金2020年07月15日 8,770

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月17日 24,570円 -1.01%
(前日比)
基準価額(10口)06月17日 245,258円 -1.18%
(前日比)
対象指標06月17日 251.39 -1.19%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1621
銘柄正式名 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 医薬品(TOPIX-17)ETF
対象指標 TOPIX-17 医薬品
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 医薬品」は33業種別の「医薬品」指数を利用しています。
取引単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3520%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2020年07月15日8,770円
2019年07月15日4,080円
2018年07月15日3,750円
2017年07月15日1,750円
2016年07月15日3,940円
2015年07月15日2,320円
2014年07月15日10,670円
2013年07月15日2,210円
2012年07月15日3,280円
2011年07月15日3,610円
2010年07月15日3,910円
2009年07月15日3,030円
2008年07月15日420円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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