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2512

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・外国債ヘッジ有ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
主要資産 為替ヘッジ
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基本データ基準日:2022年10月06日

取引所価格(終値)
840.7
前日比
-7円(-0.83%)
基準価額(100口あたり)
84,165
前日比
-644円(-0.76%)
純資産総額
1,016.5億円
受益権口数
120,780,000
最低取引金額
8,407
売買単位
10
分配金利回り
1.45%
直近分配金
640
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(10月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2512
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 NF・外国債ヘッジ有ETF
対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
対象指標の概要 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なう円ベースの指数)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.132%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月06日 840.7円 -0.83%
(前日比)
基準価額(100口)10月06日 84,165円 -0.76%
(前日比)
対象指標10月06日 351.25 -0.79%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年09月07日640
2022年03月07日590
2021年09月07日580
2021年03月07日490
2020年09月07日550
2020年03月07日730
2019年09月07日580
2019年03月07日910
2018年09月07日710
2018年03月07日320
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分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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