2512

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 外国債券(為替ヘッジあり)ETF

  • 債券
  • 先進国
  • 主要資産
  • 為替ヘッジ
取引所価格(終値)09月25日 前日比09月25日 基準価額09月25日 純資産総額09月25日 直近分配金2020年09月07日
1,057 -2(-0.19%) 105,781(100口あたり) 100.2億円 550
取引所価格(終値)09月25日 1,057
前日比09月25日 -2(-0.19%)
基準価額09月25日 105,781(100口あたり)
純資産総額09月25日 100.2億円
直近分配金2020年09月07日 550

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  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月25日 1,057円 -0.19%
(前日比)
基準価額(100口)09月25日 105,781円 +0.04%
(前日比)
対象指標09月25日 429.55 +0.06%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2512
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 外国債券(為替ヘッジあり)ETF
対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
対象指標の概要※ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なう円ベースの指数)です。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.12%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年09月07日550円
2020年03月07日730円
2019年09月07日580円
2019年03月07日910円
2018年09月07日710円
2018年03月07日320円

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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