2519
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・新興国債ヘッジ無ETF
基本データ基準日：2023年01月27日
- 取引所価格（終値）※
-
898.5円前日比-4.3円(-0.48%)
-
基準価額（100口あたり）
-
89,836円前日比+197円(+0.21%)
- 純資産総額
- 24.3億円
- 受益権口数
- 2,710,000口
- 最低取引金額
- 8,985円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 4.07%
- 直近分配金
- 2,040円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（01月26日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2519 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・新興国債ヘッジ無ETF |
| 対象指標 | ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算) |
| 対象指標の概要※ | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.209% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2018年07月10日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）01月27日 | 898.5円 | -0.48% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）01月27日 | 89,836円 | +0.21% （前日比） |
| 対象指標01月27日 | 92,741.38 | +0.31% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2022年09月07日2,040
円
2022年03月07日1,610
円
2021年09月07日1,800
円
2021年03月07日2,090
円
2020年09月07日1,780
円
2020年03月07日1,800
円
2019年09月07日3,410
円
2019年03月07日2,200
円
2018年09月07日570
円
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2022年03月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(245KB) |
|---|---|
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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