ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・新興国債ヘッジ無ETF

対象: 債券

地域: 新興国

カテゴリー: 主要資産

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基本データ基準日：2022年10月06日

取引所価格（終値）※ 10月06日: 907.1円

前日比

+0.3円(+0.03%)

基準価額（100口あたり） 10月06日: 89,922円

前日比

-430円(-0.48%)

純資産総額 10月06日: 24.7億円

受益権口数 10月06日: 2,750,000口

最低取引金額: 9,071円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 10月05日: 4.04%

直近分配金 2022年09月07日: 2,040円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（10月05日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	2519
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
愛称・略称	NF・新興国債ヘッジ無ETF
対象指標	ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算)
対象指標の概要※	J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.209%
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2018年07月10日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）10月06日	907.1円	+0.03% （前日比）
基準価額（100口）10月06日	89,922円	-0.48% （前日比）
対象指標10月06日	92,666.84	-0.60% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2022年09月07日2,040 円

2022年03月07日1,610 円

2021年09月07日1,800 円

2021年03月07日2,090 円

2020年09月07日1,780 円

2020年03月07日1,800 円

2019年09月07日3,410 円

2019年03月07日2,200 円

2018年09月07日570 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2022年09月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）(117KB)
2022年09月05日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）支払予定日：2022/10/14(125KB)
2022年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年9月7日決算分）を掲載しました。(370KB)

2022年03月09日適時開示	「NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(245KB)
2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)

2022年09月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）(117KB)
2022年09月05日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648）支払予定日：2022/10/14(125KB)
2022年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年9月7日決算分）を掲載しました。(370KB)

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2019年02月08日マーケットコメント	インド、1年半振りの利下げ(514KB)

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