2519
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 新興国債券(為替ヘッジなし)ETF
- 債券
- 新興国
- 主要資産
取引所価格(終値)02月24日 | 前日比02月24日 | 基準価額02月24日 | 純資産総額02月24日 | 直近分配金2020年09月07日 |
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1,015円 | -6円(-0.59%) | 100,818円(100口あたり) | 6.7億円 | 1,780円 |
取引所価格(終値)02月24日 | 1,015円 |
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前日比02月24日 | -6円(-0.59%) |
基準価額02月24日 | 100,818円(100口あたり) |
純資産総額02月24日 | 6.7億円 |
直近分配金2020年09月07日 | 1,780円 |
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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)02月24日 | 1,015円 | -0.59% (前日比) |
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基準価額(100口)02月24日 | 100,818円 | -1.22% (前日比) |
対象指標02月24日 | 96,393.62 | -1.27% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 2519 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
愛称・略称 | 新興国債券(為替ヘッジなし)ETF |
対象指標 | JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算) |
対象指標の概要※ | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。 |
取引単位 | 10口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.19% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
上場日 | 2018年07月10日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年09月07日1,780円
2020年03月07日1,800円
2019年09月07日3,410円
2019年03月07日2,200円
2018年09月07日570円
・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
月次レポート | 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
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