2519 NEXT FUNDS 新興国債券･J.P.モルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・新興国債ヘッジ無ETF

対象: 債券

地域: 新興国

カテゴリー: 主要資産

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基本データ基準日：2025年07月03日

取引所価格（終値）※ 07月03日: 1,054.5円

前日比

+4円(+0.38%)

基準価額（100口あたり） 07月03日: 105,205円

前日比

-92円(-0.09%)

純資産総額 07月03日: 33.9億円

受益権口数 07月03日: 3,220,000口

最低取引金額: 10,545円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 07月03日: 5.1%

直近分配金 2025年03月07日: 2,670円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年07月03日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	2519
銘柄正式名	NEXT FUNDS 新興国債券･J.P.モルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称	NF・新興国債ヘッジ無ETF
日本経済新聞掲載名	野村新興国債
対象指標	ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(※円換算)
対象指標の概要※	J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.209%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2018年07月10日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）07月03日	1,054.5円	+0.38% （前日比）
基準価額（100口）07月03日	105,205円	-0.09% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）07月03日	141,592円	-0.09% （前日比）
対象指標07月03日	124,544.76	-0.15% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025年03月07日2,670 円

2024年09月07日2,700 円

2024年03月07日2,580 円

2023年09月07日2,350 円

2023年03月07日2,140 円

2022年09月07日2,040 円

2022年03月07日1,610 円

2021年09月07日1,800 円

2021年03月07日2,090 円

2020年09月07日1,780 円

2020年03月07日1,800 円

2019年09月07日3,410 円

2019年03月07日2,200 円

2018年09月07日570 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年03月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ (2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246)(99KB)
2025年03月05日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ (2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246) 支払予定日：2025/4/15(124KB)
2025年03月04日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年3月7,10日決算分）を掲載しました。(392KB)

2022年03月09日適時開示	「NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(245KB)
2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)

2025年03月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ (2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246)(99KB)
2025年03月05日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ (2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246) 支払予定日：2025/4/15(124KB)
2025年03月04日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年3月7,10日決算分）を掲載しました。(392KB)

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更新頻度：毎日（基準日：2025年07月03日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年07月03日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年07月03日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年6月1日 - 2025年6月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1306	NF・TOPIX ETF
4	1321	NF・日経225 ETF
5	1328	NF・金価格ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

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J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスの著作権等について

本書に含まれるJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(以下、「対象指数」)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、信頼性があると信じられる情報源から得られたものですがジェー・ピー・モルガンがその完全性及び正確性を保証するものではありません。本書に含まれる当情報は、ジェー・ピー・モルガンから許諾を得て使用しているものであり、ジェー・ピー・モルガンによる事前の書面による承諾を得ることなく、複製、利用、頒布することは禁じられています。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します(2018年)。「J.P. Morgan」と対象指数は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーが保有する商標であり、一定の目的の範囲内での利用が、野村アセットマネジメント株式会社に許諾されております。本ファンドは、対象指数に基づいているものの、ジェー・ピー・モルガンにより支援、保証、販売、または宣伝されるものではなく、ジェー・ピー・モルガンは本ファンドに関していかなる投資推奨を表明するものでもありません。本ファンドの「指数の著作権等について」の詳細は、本ファンドの請求目論見書の「指数の著作権等について」をご覧ください。