2519

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・新興国債ヘッジ無ETF

対象
債券
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2023年01月27日

取引所価格(終値)
898.5
前日比
-4.3円(-0.48%)
基準価額(100口あたり)
89,836
前日比
+197円(+0.21%)
純資産総額
24.3億円
受益権口数
2,710,000
最低取引金額
8,985
売買単位
10
分配金利回り
4.07%
直近分配金
2,040
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(01月26日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2519
銘柄正式名 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・新興国債ヘッジ無ETF
対象指標 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算)
対象指標の概要 J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月27日 898.5円 -0.48%
(前日比)
基準価額(100口)01月27日 89,836円 +0.21%
(前日比)
対象指標01月27日 92,741.38 +0.31%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年09月07日2,040
2022年03月07日1,610
2021年09月07日1,800
2021年03月07日2,090
2020年09月07日1,780
2020年03月07日1,800
2019年09月07日3,410
2019年03月07日2,200
2018年09月07日570
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分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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