NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信新興国債券（為替ヘッジなし）ETF

対象: 債券

地域: 新興国

カテゴリー: 主要資産

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基本データ基準日：09月24日

取引所価格（終値）※ 09月24日: 1,039円

前日比

+6円(+0.58%)

基準価額（100口あたり） 09月24日: 103,309円

前日比

740円(+0.72%)

純資産総額 09月24日: 14.2億円

受益権口数 09月24日: 1,370,000口

最低取引金額: 10,390円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 2021年09月24日: 3.77%

直近分配金: 1,800円（09月07日）

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「ケ」が表示される場合は気配値
分配金利回りは、基準日（2021年09月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	2519
銘柄正式名	NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
愛称・略称	新興国債券（為替ヘッジなし）ETF
対象指標	ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算）
対象指標の概要※	J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus）は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.2090%
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2018年07月10日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）09月24日	1,039	+0.58% （前日比）
基準価額（100口）09月24日	103,309円	+0.72% （前日比）
対象指標09月24日	102,812.25	+0.73% （前日比）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2021年09月07日1,800 円

2021年03月07日2,090 円

2020年09月07日1,780 円

2020年03月07日1,800 円

2019年09月07日3,410 円

2019年03月07日2,200 円

2018年09月07日570 円

分配金のしくみ

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2021年09月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ国内債券ETF（2510）外国債券（為替ヘッジなし）ETF（2511）外国債券（為替ヘッジあり）ETF（2512）外国株式（為替ヘッジなし）ETF（2513）外国株式（為替ヘッジあり）ETF（2514）外国REIT（為替ヘッジなし）ETF（2515）新興国債券（為替ヘッジなし）ETF（2519）新興国株式（為替ヘッジなし）ETF（2520）米国社債（1-10年）（為替ヘッジあり）ETF（2554）(118KB)
2021年09月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ国内債券ETF（2510）外国債券（為替ヘッジなし）ETF（2511）外国債券（為替ヘッジあり）ETF（2512）外国株式（為替ヘッジなし）ETF（2513）外国株式（為替ヘッジあり）ETF（2514）外国REIT（為替ヘッジなし）ETF（2515）新興国債券（為替ヘッジなし）ETF（2519）新興国株式（為替ヘッジなし）ETF（2520）米国社債（1-10年）（為替ヘッジあり）ETF（2554）支払予定日：2021/10/15(123KB)
2021年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2021年9月7日決算分）を掲載しました。(379KB)

2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)

2021年09月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ国内債券ETF（2510）外国債券（為替ヘッジなし）ETF（2511）外国債券（為替ヘッジあり）ETF（2512）外国株式（為替ヘッジなし）ETF（2513）外国株式（為替ヘッジあり）ETF（2514）外国REIT（為替ヘッジなし）ETF（2515）新興国債券（為替ヘッジなし）ETF（2519）新興国株式（為替ヘッジなし）ETF（2520）米国社債（1-10年）（為替ヘッジあり）ETF（2554）(118KB)
2021年09月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ国内債券ETF（2510）外国債券（為替ヘッジなし）ETF（2511）外国債券（為替ヘッジあり）ETF（2512）外国株式（為替ヘッジなし）ETF（2513）外国株式（為替ヘッジあり）ETF（2514）外国REIT（為替ヘッジなし）ETF（2515）新興国債券（為替ヘッジなし）ETF（2519）新興国株式（為替ヘッジなし）ETF（2520）米国社債（1-10年）（為替ヘッジあり）ETF（2554）支払予定日：2021/10/15(123KB)
2021年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2021年9月7日決算分）を掲載しました。(379KB)

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