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518A NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

こんな人におすすめ！

安定的なインカムと優良銘柄へのバリュー投資によるキャピタル獲得の両立を狙いたいあなたに

  • POINT1

    高配当かつフリーキャッシュフロー利回りが高い銘柄を厳選

    配当利回りとフリーキャッシュフロー利回りをスコア化し、日本株の上位50銘柄に投資します。

  • POINT2

    フリーキャッシュフロー利回りが高い銘柄に期待されるポイント

    ・財務の安定性
    ・株主還元
    ・成長投資
    ・景気後退に強い
    ・割安感

  • POINT3

    分配金は年4回

    分配金の支払い基準日は、毎年2月、5月、8月、11月の各15日（年4回）です。

基本データ基準日：2026年05月22日

取引所価格（終値）※
1,878円
前日比
+2円(+0.10%)
基準価額（100口あたり）
187,331円
前日比
-341円(-0.19%)
純資産総額
62.9億円
受益権口数
3,360,264口
最低取引金額
1,878円
売買単位
1口
分配金利回り※
0.27%
直近分配金
500円
信託報酬率（年率・税込）
0.275%
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回り：基準日（2026年05月21日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

ヒストリカルデータ

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード 518A
銘柄正式名 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF
日本経済新聞掲載名野村高配CF
対象指標 FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数（配当込み）
対象指標の概要 FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数（配当込み）は、フリーキャッシュフロー利回りと配当利回りの指標に基づき、日本株の上位50銘柄を選定し、バリュー重視かつ安定性を重視した投資アプローチを提供します。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.275%
分配金支払い基準日 毎年2月、5月、8月、11月の各15日(年4回)
上場日 2026年03月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）05月22日 1,878円 +0.10%
（前日比）
基準価額（100口）05月22日 187,331円 -0.19%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）05月22日		 187,823円 -0.19%
（前日比）
対象指標05月21日 10,263.95 +0.46%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2026年05月15日500 円

分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各15日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFを学ぶ マーケット
2026年05月19日適時開示 上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(392KB)
2026年05月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF（518A）(74KB)
2026年05月13日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF（518A）
支払予定日：2026/6/23(84KB)
2026年05月19日適時開示 上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(392KB)
2026年05月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF（518A）(74KB)
2026年05月13日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF（518A）
支払予定日：2026/6/23(84KB)
2026年05月11日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2026年5月15,20日決算分）を掲載しました。(223KB)
2026年03月03日商品情報 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信を新規上場(230KB)
2026年02月13日レポート 【商品紹介】NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF上場

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。