基本データ基準日：2023年05月26日
- 取引所価格（終値）※
-
10,975円前日比-80円(-0.73%)
-
基準価額（10口あたり）
-
109,523円前日比-870円(-0.79%)
- 純資産総額
- 35.4億円
- 受益権口数
- 323,221口
- 最低取引金額
- 10,975円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.68%
- 直近分配金
- 4,060円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（05月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1631 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・銀行（TPX17）ETF |
| 対象指標 | TOPIX-17 銀行 |
| 対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、TOPIX（東証株価指数）構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 銀行」は33業種別の「銀行業」指数を利用しています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）05月26日 | 10,975円 | -0.73% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）05月26日 | 109,523円 | -0.79% （前日比） |
| 対象指標05月26日 | 127.79 | -0.80% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2022年07月15日4,060
円
2021年07月15日1,620
円
2020年07月15日8,880
円
2019年07月15日5,660
円
2018年07月15日3,230
円
2017年07月15日2,600
円
2016年07月15日2,230
円
2015年07月15日2,380
円
2014年07月15日4,050
円
2013年07月15日2,170
円
2012年07月15日1,960
円
2011年07月15日1,930
円
2010年07月15日1,590
円
2009年07月15日7,720
円
2008年07月15日91
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
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