1631 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 NF・銀行（TPX17）ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 業種

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基本データ基準日：2025年07月02日

取引所価格（終値）※ 07月02日: 21,625円

前日比

-75円(-0.35%)

基準価額（10口あたり） 07月02日: 216,782円

前日比

-233円(-0.11%)

純資産総額 07月02日: 121.8億円

受益権口数 07月02日: 561,983口

最低取引金額: 21,625円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 07月02日: 1.34%

直近分配金 2024年07月15日: 2,910円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年07月02日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	1631
銘柄正式名	NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称	NF・銀行（TPX17）ETF
日本経済新聞掲載名	野村銀行17
対象指標	TOPIX-17 銀行（配当込み）
対象指標の概要※	TOPIX-17 銀行（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を17業種に区分したTOPIX－17シリーズの「銀行」を対象とする業種別の株価指数です。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.352%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年7月15日(年1回)
上場日	2008年03月25日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）07月02日	21,625円	-0.35% （前日比）
基準価額（10口）07月02日	216,782円	-0.11% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（10口）07月02日	402,228円	-0.11% （前日比）
対象指標07月02日	451.52	-0.12% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2024年07月15日2,910 円

2023年07月15日2,290 円

2022年07月15日4,060 円

2021年07月15日1,620 円

2020年07月15日8,880 円

2019年07月15日5,660 円

2018年07月15日3,230 円

2017年07月15日2,600 円

2016年07月15日2,230 円

2015年07月15日2,380 円

2014年07月15日4,050 円

2013年07月15日2,170 円

2012年07月15日1,960 円

2011年07月15日1,930 円

2010年07月15日1,590 円

2009年07月15日7,720 円

2008年07月15日91 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年04月16日レポート	【ストラテジストのつぶやき】金融株もついに大幅調整で、株価上昇が期待できるか
2025年02月10日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(343KB)
2025年01月30日レポート	【テーマ】銀行株にまるごと投資。銀行ETF

2025年02月10日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(343KB)
2021年11月24日適時開示	現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB)
2019年05月28日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB)

2024年07月16日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(102KB)
2024年07月10日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）支払予定日：2024/8/23(112KB)
2024年07月08日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2024年7月15日決算分）を掲載しました。(350KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

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2025年01月30日レポート	【テーマ】銀行株にまるごと投資。銀行ETF
2024年12月18日レポート	【ストラデジストのつぶやき】2025年の日本株の有望業種は何か？

2023年07月11日TOPIX17業種	低PBR銘柄の宝庫である銀行株に投資機会はあるのか？

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更新頻度：毎日（基準日：2025年07月02日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年07月02日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年07月02日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年5月1日 - 2025年5月31日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1306	NF・TOPIX ETF
4	1321	NF・日経225 ETF
5	1577	NF・日本株高配当70 ETF

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当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
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