基本データ基準日：2023年09月25日
- 取引所価格（終値）※
-
429.2円前日比-1.5円(-0.35%)
-
基準価額（10口あたり）
-
4,286円前日比+12円(+0.28%)
- 純資産総額
- 232.3億円
- 受益権口数
- 54,200,000口
- 最低取引金額
- 4,292円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（09月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1699 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＯＭＵＲＡ 原油インデックス連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・原油先物ETF |
| 対象指標 | NOMURA原油ロングインデックス(円換算) |
| 対象指標の概要※ | NOMURA原油ロングインデックスは、世界の原油先物取引の中から、取引量が多く流動性が十分あるものを構成銘柄として採用し、原油価格の値動きに連動することを目的とするインデックスです。2008年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。(権利者：野村證券株式会社) 米ドルベースである対象指数の日本円換算は、原則として、対象指数の算出対象日の翌営業日の対顧客相場の仲値を用いて算出します。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.55% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年2月10日(年1回) |
| 上場日 | 2010年05月17日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月25日 | 429.2円 | -0.35% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）09月25日 | 4,286円 | +0.28% （前日比） |
| 対象指標09月25日 | 78,503.04 | +0.26% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2023年02月10日0
円
2022年02月10日0
円
2021年02月10日0
円
2020年02月10日0
円
2019年02月10日0
円
2018年02月10日0
円
2017年02月10日0
円
2016年02月10日0
円
2015年02月10日0
円
2014年02月10日0
円
2013年02月10日0
円
2012年02月10日0
円
2011年02月10日0
円
分配金支払い基準日は毎年2月10日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2020年10月05日適時開示 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信の連動対象指標に関するお知らせ(289KB) |
|---|---|
| 2020年05月15日適時開示 | 「NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(324KB) |
| 2020年05月01日適時開示 | 「NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信」の値動き、および主な投資リスクに関するお知らせ(240KB) |
| 2020年12月30日商品情報 | 【再掲】原油先物ETF（1699）の先物保有状況の配信について |
|---|---|
| 2020年11月30日商品情報 | 原油先物ETF（1699）の連動対象指標の算出ルール変更について |
| 2020年10月05日商品情報 | 原油先物ETF（1699）の連動対象指標の算出ルール変更について |
| 2023年08月16日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】変化するエネルギー資源セクターは長期投資に値するのか |
|---|---|
| 2020年10月05日ETFゼミ | 深掘りETF「原油先物ETF（1699）の連動対象指標の算出ルール変更に関するQ&A」を掲載しました。 |
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