1699

NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 原油先物ETF

対象
コモディティ
地域
カテゴリー
その他
お気に入り登録

基本データ基準日:09月17日

取引所価格(終値)※
194
前日比
+1円(+0.51%)
基準価額(10口あたり)
1,950
前日比
9円(+0.46%)
純資産総額
446.1億円
受益権口数
228,780,000
最低取引金額
1,940
売買単位
10
分配金利回り※
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

商品詳細

銘柄コード 1699
銘柄正式名 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信
愛称・略称 原油先物ETF
対象指標 NOMURA原油ロングインデックス(円換算)
対象指標の概要※ NOMURA原油ロングインデックスは、世界の原油先物取引の中から、取引量が多く流動性が十分あるものを構成銘柄として採用し、原油価格の値動きに連動することを目的とするインデックスです。2008年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。(権利者:野村證券株式会社)
米ドルベースである対象指数の日本円換算は、原則として、対象指数の算出対象日の翌営業日の対顧客相場の仲値を用いて算出します。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.5500%
分配金支払い基準日 毎年2月10日(年1回)
上場日 2010年05月17日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月17日 194 +0.51%
(前日比)
基準価額(10口)09月17日 1,950円 +0.46%
(前日比)
対象指標09月17日 37,066.37 +0.44%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年02月10日0
2020年02月10日0
2019年02月10日0
2018年02月10日0
2017年02月10日0
2016年02月10日0
2015年02月10日0
2014年02月10日0
2013年02月10日0
2012年02月10日0
2011年02月10日0
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年2月10日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2020年12月30日商品情報 【再掲】原油先物ETF(1699)の先物保有状況の配信について
2020年11月30日商品情報 原油先物ETF(1699)の連動対象指標の算出ルール変更について

現在この銘柄のお知らせはありません