1591 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NF・JPX400 ETF
基本データ基準日:2024年10月03日
- 取引所価格(終値)※
-
24,915円前日比+365円(+1.48%)
-
基準価額(1口あたり)
-
24,936円前日比+320円(+1.29%)
- 純資産総額
- 16,291.4億円
- 受益権口数
- 65,333,919口
- 最低取引金額
- 24,915円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.93%
- 直近分配金
- 261円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年10月03日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1591 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・JPX400 ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村JPX |
対象指標 | JPX日経インデックス400 |
対象指標の概要※ | JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。起算日は2013年8月30日・基準値は10000ポイントです。指数の詳細は日本取引所グループのサイトをご参照ください。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.11% |
分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
上場日 | 2014年01月28日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10月03日 | 24,915円 | +1.48% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(1口)10月03日 | 24,936円 | +1.29% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (1口)10月03日 |
30,764円 | +1.30% (前日比) |
対象指標10月03日 | 24,572.26 | +1.27% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(1口あたり)
決算日金額
(1口あたり)
2024年04月07日261
円
2023年10月07日220
円
2023年04月07日240
円
2022年10月07日215
円
2022年04月07日211
円
2021年10月07日172
円
2021年04月07日163
円
2020年10月07日125
円
2020年04月07日168
円
2019年10月07日150
円
2019年04月07日166
円
2018年10月07日145
円
2018年04月07日148
円
2017年10月07日127
円
2017年04月07日132
円
2016年10月07日109
円
2016年04月07日119
円
2015年10月07日109
円
2015年04月07日111
円
2014年10月07日87
円
2014年04月07日95
円
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ (1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A) 支払予定日:2024/11/15(95KB) |
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2024年10月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2024年10月7日決算分)を掲載しました。(354KB) |
2024年10月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
2022年06月17日適時開示 | 「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(224KB) |
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2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
2024年10月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300ETF(1319)の信託報酬率の水準 |
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2022年06月30日電子公告 | 【公告】約款変更のお知らせ(NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信)(102KB) |
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