基本データ基準日：2024年04月25日
- 取引所価格（終値）※
-
24,345円前日比-55円(-0.23%)
-
基準価額（1口あたり）
-
24,245円前日比-418円(-1.70%)
- 純資産総額
- 15,908.9億円
- 受益権口数
- 65,616,595口
- 最低取引金額
- 24,345円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.95%
- 直近分配金
- 261円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1591 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・JPX400 ETF |
| 対象指標 | JPX日経インデックス400 |
| 対象指標の概要※ | JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ＲＯＥ等を基に、株式会社ＪＰＸ総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。起算日は2013年8月30日・基準値は10000ポイントです。指数の詳細は日本取引所グループのサイトをご参照ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.11% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日 | 2014年01月28日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月25日 | 24,345円 | -0.23% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）04月25日 | 24,245円 | -1.70% （前日比） |
| 対象指標04月25日 | 24,163.54 | -1.70% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2024年04月07日261
円
2023年10月07日220
円
2023年04月07日240
円
2022年10月07日215
円
2022年04月07日211
円
2021年10月07日172
円
2021年04月07日163
円
2020年10月07日125
円
2020年04月07日168
円
2019年10月07日150
円
2019年04月07日166
円
2018年10月07日145
円
2018年04月07日148
円
2017年10月07日127
円
2017年04月07日132
円
2016年10月07日109
円
2016年04月07日119
円
2015年10月07日109
円
2015年04月07日111
円
2014年10月07日87
円
2014年04月07日95
円
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2022年06月17日適時開示 | 「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(224KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
| 2024年04月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300ETF（1319）の信託報酬率の水準 |
|---|---|
| 2022年06月30日電子公告 | 【公告】約款変更のお知らせ（NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信）(102KB) |
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