1591

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 JPX日経400ETF

  • 株式
  • 日本
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取引所価格(終値)10月26日 前日比10月26日 基準価額10月26日 純資産総額10月26日 直近分配金2020年10月07日
14,590 -80(-0.55%) 14,609(1口あたり) 9,414.8億円 125
取引所価格(終値)10月26日 14,590
前日比10月26日 -80(-0.55%)
基準価額10月26日 14,609(1口あたり)
純資産総額10月26日 9,414.8億円
直近分配金2020年10月07日 125

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月26日 14,590円 -0.55%
(前日比)
基準価額(1口)10月26日 14,609円 -0.42%
(前日比)
対象指標10月26日 14,568.46 -0.42%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1591
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
愛称・略称 JPX日経400ETF
対象指標 JPX日経インデックス400
対象指標の概要※ JPX日経インデックス400は、東京証券取引所(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)に上場する全ての普通株式のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所および株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。平成25年8月30日を起算日とし、その日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本取引所グループのサイトをご参照ください。
特徴 当ETFの信託報酬率は、純資産総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の純資産総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.2%以内
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2014年01月28日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年10月07日125円
2020年04月07日168円
2019年10月07日150円
2019年04月07日166円
2018年10月07日145円
2018年04月07日148円
2017年10月07日127円
2017年04月07日132円
2016年10月07日109円
2016年04月07日119円
2015年10月07日109円
2015年04月07日111円
2014年10月07日87円
2014年04月07日95円
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・分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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