2520
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 新興国株式（為替ヘッジなし）ETF
- 株式
- 新興国
- 主要資産
| 取引所価格（終値）05月07日 | 前日比05月07日 | 基準価額05月07日 | 純資産総額05月07日 | 直近分配金2021年03月07日 |
|---|---|---|---|---|
| 1,266円 | +8円(+0.63%) | 126,102円(100口あたり) | 11.2億円 | 390円 |
| 取引所価格（終値）05月07日 | 1,266円 |
|---|---|
| 前日比05月07日 | +8円(+0.63%) |
| 基準価額05月07日 | 126,102円(100口あたり) |
| 純資産総額05月07日 | 11.2億円 |
| 直近分配金2021年03月07日 | 390円 |
チャート
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）05月07日 | 1,266円 | +0.63% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）05月07日 | 126,102円 | +0.55% （前日比） |
| 対象指標05月07日 | 347,741.11 | +0.42% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 2520 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 新興国株式（為替ヘッジなし）ETF |
| 対象指標 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算） |
| 対象指標の概要※ | MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数（配当込み）です。 |
| 取引単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.2090% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2018年07月10日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2021年03月07日390円
2020年09月07日1,800円
2020年03月07日490円
2019年09月07日1,350円
2019年03月07日530円
2018年09月07日330円
・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
・分配金額は100口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
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