2520
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・新興国株ヘッジ無ETF
基本データ基準日:2023年01月27日
- 取引所価格(終値)※
-
1,206円前日比+10円(+0.83%)
-
基準価額(100口あたり)
-
118,905円前日比+1,606円(+1.36%)
- 純資産総額
- 20.9億円
- 受益権口数
- 1,760,000口
- 最低取引金額
- 12,060円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 2.36%
- 直近分配金
- 2,140円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(01月26日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 2520 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・新興国株ヘッジ無ETF |
対象指標 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算) |
対象指標の概要※ | MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.209% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
上場日 | 2018年07月10日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

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最短20分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)01月27日 | 1,206円 | +0.83% (前日比) |
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基準価額(100口)01月27日 | 118,905円 | +1.36% (前日比) |
対象指標01月27日 | 341,684.73 | +1.32% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
お知らせ
2022年03月04日適時開示 | 「NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス (為替ヘッジなし)連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(243KB) |
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2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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