2520

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・新興国株ヘッジ無ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2024年02月22日

取引所価格(終値)
1,350
前日比
+1円(+0.07%)
基準価額(100口あたり)
134,016
前日比
+682円(+0.51%)
純資産総額
24.0億円
受益権口数
1,790,000
最低取引金額
13,500
売買単位
10
分配金利回り
2.08%
直近分配金
2,030
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年02月21日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2520
銘柄正式名 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・新興国株ヘッジ無ETF
対象指標 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算)
対象指標の概要 MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月22日 1,350円 +0.07%
(前日比)
基準価額(100口)02月22日 134,016円 +0.51%
(前日比)
対象指標02月22日 396,785.70 +0.42%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2023年09月07日2,030
2023年03月07日750
2022年09月07日2,140
2022年03月07日630
2021年09月07日1,220
2021年03月07日390
2020年09月07日1,800
2020年03月07日490
2019年09月07日1,350
2019年03月07日530
2018年09月07日330
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分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2023年02月07日商品情報 アダニ・グループの株式および債券の保有状況について(727KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。