1678

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:09月24日

取引所価格(終値)※
239
前日比
+7円(+3.01%)
基準価額(100口あたり)
23,701
前日比
595円(+2.57%)
純資産総額
110.2億円
受益権口数
46,490,000
最低取引金額
23,900
売買単位
100
分配金利回り※
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1678
銘柄正式名 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
愛称・略称 インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
対象指標 Nifty 50 指数(円換算)
対象指標の概要※ Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 1.0450%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2009年11月26日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月24日 239 +3.01%
(前日比)
基準価額(100口)09月24日 23,701円 +2.57%
(前日比)
対象指標09月24日 26,734.43 +2.16%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年08月10日0
2020年08月10日0
2019年08月10日0
2018年08月10日0
2017年08月10日0
2016年08月10日0
2015年08月10日0
2014年08月10日0
2013年08月10日0
2012年08月10日0
2011年08月10日0
2010年08月10日0
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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