1678
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 NF・インド株ETF
基本データ基準日:2023年09月29日
- 取引所価格(終値)※
-
312円前日比-0.9円(-0.29%)
-
基準価額(100口あたり)
-
31,025円前日比-331円(-1.06%)
- 純資産総額
- 402.0億円
- 受益権口数
- 129,590,000口
- 最低取引金額
- 31,200円
- 売買単位
- 100口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- 0円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(09月28日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1678 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・インド株ETF |
対象指標 | Nifty 50 指数(円換算) |
対象指標の概要※ | Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。 |
売買単位 | 100口 |
信託報酬率(年率・税込) | 1.045% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2009年11月26日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)09月29日 | 312円 | -0.29% (前日比) |
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基準価額(100口)09月29日 | 31,025円 | -1.06% (前日比) |
対象指標09月29日 | 35,337.63 | -0.98% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2023年08月10日0
円
2022年08月10日0
円
2021年08月10日0
円
2020年08月10日0
円
2019年08月10日0
円
2018年08月10日0
円
2017年08月10日0
円
2016年08月10日0
円
2015年08月10日0
円
2014年08月10日0
円
2013年08月10日0
円
2012年08月10日0
円
2011年08月10日0
円
2010年08月10日0
円
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2023年09月29日適時開示 | 「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」の設定・解約単位変更に伴う約款付表変更および売買単位変更のお知らせ(198KB) |
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2023年06月23日適時開示 |
「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」 設定・解約の停止に関するお知らせ(182KB) |
2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
2023年09月29日商品情報 | NF・インド株ETF(1678)の売買単位変更について |
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