1619

NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 建設・資材(TOPIX-17)ETF

  • 株式
  • 日本
  • 業種
取引所価格(終値)09月18日 前日比09月18日 基準価額09月18日 純資産総額09月18日 直近分配金2020年07月15日
19,040 +150(+0.79%) 190,847(10口あたり) 6.2億円 7,380
取引所価格(終値)09月18日 19,040
前日比09月18日 +150(+0.79%)
基準価額09月18日 190,847(10口あたり)
純資産総額09月18日 6.2億円
直近分配金2020年07月15日 7,380

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月18日 19,040円 +0.79%
(前日比)
基準価額(10口)09月18日 190,847円 +1.00%
(前日比)
対象指標09月18日 217.81 +1.01%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1619
銘柄正式名 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 建設・資材(TOPIX-17)ETF
対象指標 TOPIX-17 建設・資材
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 建設・資材」は33業種別の「建設業」「金属製品」「ガラス・土石製品」指数を利用しています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.32%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月15日7,380円
2019年07月15日7,040円
2018年07月15日4,480円
2017年07月15日5,090円
2016年07月15日3,400円
2015年07月15日25,900円
2014年07月15日610円
2013年07月15日4,750円
2012年07月15日1,980円
2011年07月15日2,080円
2010年07月15日3,870円
2009年07月15日1,900円
2008年07月15日448円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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