取引所価格(終値)06月17日 前日比06月17日 基準価額06月17日 純資産総額06月17日 直近分配金-年-月-日
2,152 -7(-0.33%) 216,186(100口あたり) 19.2億円 -
取引所価格(終値)06月17日 2,152
前日比06月17日 -7(-0.33%)
基準価額06月17日 216,186(100口あたり)
純資産総額06月17日 19.2億円
直近分配金-年-月-日 -

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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月17日 2,152円 -0.33%
(前日比)
基準価額(100口)06月17日 216,186円 +0.02%
(前日比)
対象指標06月17日 467,944.19 +0.02%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2633
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 米国株式S&P500ヘッジ無ETF
対象指標 S&P 500 指数(円換算)
対象指標の概要※ S&P 500 指数(円換算)とはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
取引単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.0770%
分配金支払い基準日 毎年3月および9月の10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

・分配金支払い基準日は毎年3月および9月の10日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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