2633 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF
基本データ基準日：2025年04月18日
- 取引所価格（終値）※
-
348円前日比-2.5円(-0.72%)
-
基準価額（100口あたり）
-
34,691円前日比+29円(+0.08%)
- 純資産総額
- 159.2億円
- 受益権口数
- 45,893,000口
- 最低取引金額
- 3,480円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.07%
- 直近分配金
- 200円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年04月17日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2633 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村SPH無 |
| 対象指標 | S&P 500（税引前配当込み）(※円換算) |
| 対象指標の概要※ | S&P 500® （税引前配当込み）とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の 1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.066% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月10日、9月10日(年2回) |
| 上場日 | 2021年03月31日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月18日 | 348円 | -0.72% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月18日 | 34,691円 | +0.08% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）04月18日 |
36,318円 | +0.08% （前日比） |
| 対象指標04月18日 | 1,658,575.91 | +0.08% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2025年03月10日200
円
2024年09月10日170
円
2024年03月10日170
円
2023年09月10日200
円
2023年03月10日184
円
2022年09月10日286
円
2022年03月10日82
円
2021年09月10日65
円
分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
お知らせ
| 2024年10月23日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(290KB) |
|---|---|
| 2023年10月31日適時開示 |
「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信」 受益権分割、信託報酬率等の約款変更のお知らせ(336KB) |
| 2022年10月28日適時開示 | 「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし／あり）連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB) |
| 2023年12月08日商品情報 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF（2633）の受益権分割に係るお取引について |
|---|---|
| 2023年12月05日商品情報 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF（2633）の受益権分割に係るお取引について |
| 2023年10月31日商品情報 | NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF（2633）受益権分割と信託報酬率の引き下げについて |
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