取引所価格(終値)02月26日 前日比02月26日 基準価額02月26日 純資産総額02月26日 直近分配金2020年09月07日
987 -1(-0.11%) 98,668(100口あたり) 71.1億円 260
取引所価格(終値)02月26日 987
前日比02月26日 -1(-0.11%)
基準価額02月26日 98,668(100口あたり)
純資産総額02月26日 71.1億円
直近分配金2020年09月07日 260

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月26日 987円 -0.11%
(前日比)
基準価額(100口)02月26日 98,668円 -0.10%
(前日比)
対象指標02月25日 383.41 -0.21%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 2510
銘柄正式名 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
愛称・略称 国内債券ETF
対象指標 NOMURA-BPI総合
対象指標の概要※ NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.07%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

2020年09月07日260円
2020年03月07日340円
2019年09月07日350円
2019年03月07日230円
2018年09月07日210円
2018年03月07日0円

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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