2634

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 米国株式S&P500ヘッジ有ETF

  • 株式
  • 先進国
  • 単一国
  • 為替ヘッジ
取引所価格(終値)06月17日 前日比06月17日 基準価額06月17日 純資産総額06月17日 直近分配金-年-月-日
2,130 -14(-0.66%) 213,451(100口あたり) 46.8億円 -
取引所価格(終値)06月17日 2,130
前日比06月17日 -14(-0.66%)
基準価額06月17日 213,451(100口あたり)
純資産総額06月17日 46.8億円
直近分配金-年-月-日 -

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月17日 2,130円 -0.66%
(前日比)
基準価額(100口)06月17日 213,451円 -0.54%
(前日比)
対象指標06月17日 288.03 -0.54%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています


商品概要

銘柄コード 2634
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 米国株式S&P500ヘッジ有ETF
対象指標 S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)
対象指標の概要※ S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)は、S&P 500 指数について為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを行った指数です(為替レートには三菱UFJ銀行が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値(TTM)を使用)。S&P 500 指数とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、⽶国の代表的な株価指数の1 つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500 銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
取引単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.0770%
分配金支払い基準日 毎年3月および9月の10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

・分配金支払い基準日は毎年3月および9月の10日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2021年9月期決算短信
2020年9月期決算短信
2019年9月期決算短信
2018年9月期決算短信
2021年3月期決算短信
2020年3月期決算短信
2019年3月期決算短信
2018年3月期決算短信