取引所価格(終値)06月17日 前日比06月17日 基準価額06月17日 純資産総額06月17日 直近分配金2020年07月15日
15,930 -150(-0.94%) 159,589(10口あたり) 5.5億円 1,560
取引所価格(終値)06月17日 15,930
前日比06月17日 -150(-0.94%)
基準価額06月17日 159,589(10口あたり)
純資産総額06月17日 5.5億円
直近分配金2020年07月15日 1,560

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月17日 15,930円 -0.94%
(前日比)
基準価額(10口)06月17日 159,589円 -0.98%
(前日比)
対象指標06月17日 192.98 -0.98%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1623
銘柄正式名 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)ETF
対象指標 TOPIX-17 鉄鋼・非鉄
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」は33業種別の「鉄鋼」「非鉄金属」指数を利用しています。
取引単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3520%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2020年07月15日1,560円
2019年07月15日11,850円
2018年07月15日490円
2017年07月15日37,670円
2016年07月15日1,130円
2015年07月15日6,290円
2014年07月15日1,610円
2013年07月15日1,440円
2012年07月15日3,630円
2011年07月15日3,050円
2010年07月15日650円
2009年07月15日14,760円
2008年07月15日1,214円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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