1325

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF

  • 株式
  • 新興国
  • 単一国
取引所価格(終値)12月02日 前日比12月02日 基準価額12月02日 純資産総額12月02日 直近分配金2020年07月08日
153 +2(+1.32%) 17,193(100口あたり) 21.6億円 0
取引所価格(終値)12月02日 153
前日比12月02日 +2(+1.32%)
基準価額12月02日 17,193(100口あたり)
純資産総額12月02日 21.6億円
直近分配金2020年07月08日 0

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月02日 153円 +1.32%
(前日比)
基準価額(100口)12月02日 17,193円 +5.07%
(前日比)
対象指標12月02日 2,226,884.20 +5.08%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1325
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
愛称・略称 ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF
対象指標 ボベスパ指数(円換算)
対象指標の概要※ ボベスパ指数は、ブラジルを代表する株価指数です。サンパウロ証券取引所に上場する株式のうち流動性の高い銘柄で構成されています。ボベスパ指数は、配当込み指数であり、その計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1968年2月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されています。
取引単位 100口
信託報酬率(税抜き) 0.95%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月18日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
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・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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