基本データ基準日：2024年04月25日
- 取引所価格（終値）※
-
241.6円前日比+0.3円(+0.12%)
-
基準価額（100口あたり）
-
23,550円前日比-96円(-0.41%)
- 純資産総額
- 23.5億円
- 受益権口数
- 9,979,416口
- 最低取引金額
- 24,160円
- 売買単位
- 100口
- 分配金利回り※
- 7.44%
- 直近分配金
- 1,752円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1325 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・ブラジル株ETF |
| 対象指標 | ボベスパ指数(円換算) |
| 対象指標の概要※ | ボベスパ指数は、ブラジルを代表する株価指数です。サンパウロ証券取引所に上場する株式のうち流動性の高い銘柄で構成されています。ボベスパ指数は、配当込み指数であり、その計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1968年2月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されています。 |
| 売買単位 | 100口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 1.045% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2008年07月18日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月25日 | 241.6円 | +0.12% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月25日 | 23,550円 | -0.41% （前日比） |
| 対象指標04月25日 | 3,763,900.63 | -0.41% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年07月08日1,752
円
2022年07月08日1,807
円
2021年07月08日0
円
2020年07月08日0
円
2019年07月08日0
円
2018年07月08日0
円
2017年07月08日0
円
2016年07月08日0
円
2015年07月08日0
円
2014年07月08日0
円
2013年07月08日0
円
2012年07月08日0
円
2011年07月08日0
円
2010年07月08日0
円
2009年07月08日0
円
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
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現在この銘柄のお知らせはありません
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| 2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
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