1328

NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 金価格連動ETF

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取引所価格(終値)12月02日 前日比12月02日 基準価額12月02日 純資産総額12月02日 直近分配金2020年07月08日
4,840 +65(+1.36%) 4,848(1口あたり) 59.7億円 0
取引所価格(終値)12月02日 4,840
前日比12月02日 +65(+1.36%)
基準価額12月02日 4,848(1口あたり)
純資産総額12月02日 59.7億円
直近分配金2020年07月08日 0

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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月02日 4,840円 +1.36%
(前日比)
基準価額(1口)12月02日 4,848円 +2.21%
(前日比)
対象指標12月02日 6,074.94 +2.82%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1328
銘柄正式名 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信
愛称・略称 金価格連動ETF
対象指標 金価格(円換算)
対象指標の概要※ 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1g(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス=31.1035グラム)。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.50%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年08月10日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
2008年07月08日0円
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・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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