1328
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 金価格連動ETF
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取引所価格(終値)02月26日 | 前日比02月26日 | 基準価額02月26日 | 純資産総額02月26日 | 直近分配金2020年07月08日 |
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4,755円 | -100円(-2.06%) | 4,808円(1口あたり) | 72.2億円 | 0円 |
取引所価格(終値)02月26日 | 4,755円 |
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前日比02月26日 | -100円(-2.06%) |
基準価額02月26日 | 4,808円(1口あたり) |
純資産総額02月26日 | 72.2億円 |
直近分配金2020年07月08日 | 0円 |
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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)02月26日 | 4,755円 | -2.06% (前日比) |
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基準価額(1口)02月26日 | 4,808円 | -1.07% (前日比) |
対象指標02月26日 | 6,079.31 | -0.29% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1328 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
愛称・略称 | 金価格連動ETF |
対象指標 | 金価格(円換算) |
対象指標の概要※ | 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1g(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス=31.1035グラム)。 |
取引単位 | 10口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.50% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
上場日 | 2007年08月10日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。