1328
NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 金価格連動ETF
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- その他
| 取引所価格（終値）05月07日 | 前日比05月07日 | 基準価額05月07日 | 純資産総額05月07日 | 直近分配金2020年07月08日 |
|---|---|---|---|---|
| 5,040円 | +60円(+1.20%) | 5,041円(1口あたり) | 76.2億円 | 0円 |
| 取引所価格（終値）05月07日 | 5,040円 |
|---|---|
| 前日比05月07日 | +60円(+1.20%) |
| 基準価額05月07日 | 5,041円(1口あたり) |
| 純資産総額05月07日 | 76.2億円 |
| 直近分配金2020年07月08日 | 0円 |
チャート
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）05月07日 | 5,040円 | +1.20% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）05月07日 | 5,041円 | +1.57% （前日比） |
| 対象指標05月07日 | 6,362.80 | +1.56% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1328 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 金価格連動ETF |
| 対象指標 | 金価格（円換算） |
| 対象指標の概要※ | 対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1ｇ（1グラム）当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）が、LBMA金価格午後（LBMA Gold Price PM）として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令（平成4年11月18日政令第357号）に定める定義によるものとします（1トロイオンス＝31.1035グラム）。 |
| 取引単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.5500% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2007年08月10日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。