ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信 NF・金価格ETF

対象: コモディティ

地域

カテゴリー: その他

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基本データ基準日：2022年12月01日

取引所価格（終値）※ 12月01日: 6,087円

前日比

-29円(-0.48%)

基準価額（1口あたり） 12月01日: 5,978円

前日比

-90円(-1.49%)

純資産総額 12月01日: 92.1億円

受益権口数 12月01日: 1,540,958口

最低取引金額: 60,870円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 12月01日: 0%

直近分配金 2022年07月08日: 0円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（12月01日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	1328
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信
愛称・略称	NF・金価格ETF
対象指標	金価格(円換算)
対象指標の概要※	対象指標は、下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1ｇ(1グラム)当りの価格に換算して算出します。①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。②「質量の定義」は、計量単位令(平成4年11月18日政令第357号)に定める定義によるものとします(1トロイオンス＝31.1035グラム)。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.55%
分配金支払い基準日	毎年7月8日(年1回)
上場日	2007年08月10日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）12月01日	6,087円	-0.48% （前日比）
基準価額（1口）12月01日	5,978円	-1.49% （前日比）
対象指標12月01日	7,728.63	-1.24% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（1口あたり）

2022年07月08日0 円

2021年07月08日0 円

2020年07月08日0 円

2019年07月08日0 円

2018年07月08日0 円

2017年07月08日0 円

2016年07月08日0 円

2015年07月08日0 円

2014年07月08日0 円

2013年07月08日0 円

2012年07月08日0 円

2011年07月08日0 円

2010年07月08日0 円

2009年07月08日0 円

2008年07月08日0 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2022年07月08日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）(114KB)
2022年07月06日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）支払予定日：2022/8/16(99KB)
2022年07月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(396KB)

2020年09月14日適時開示	NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB)
2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2019年02月20日適時開示	「金価格連動型上場投資信託」投資信託約款変更（確定）のお知らせ(107KB)

2022年07月08日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）(114KB)
2022年07月06日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）支払予定日：2022/8/16(99KB)
2022年07月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(396KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合があります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることになり、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。

留意すべき投資スタイル

（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。
商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

LBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)について

NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信は、その全部もしくは一部について、プレシャス・メタル・プライス・リミテッド(Precious Metals Prices　Limited)が権利を保有し、LBMA金価格(LBMA Gold Price)の管理者、運営者及び公表代理者として許諾を受けたICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)によって提供され、また、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドから再実施権の許諾を受けて野村アセットマネジメント株式会社が利用するLBMA金価格午後(LBMA Gold Price PM)に基づいています。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)は、LBMA金価格及び／又はLBMA金価格が示す数値の使用により生じた結果について、いついかなる時においても、明示的にも暗示的にも、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信での利用のための商品性や特定目的への適合性について、明示的にも暗示的にも、何ら保証するものではありません。

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