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2643

NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 NF・日本株ESGリーダーズETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
ESG
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基本データ基準日:2022年08月17日

取引所価格(終値)
2,085
前日比
+28円(+1.36%)
基準価額(100口あたり)
205,770
前日比
-383円(-0.19%)
純資産総額
17.7億円
受益権口数
861,868
最低取引金額
2,085
売買単位
1
分配金利回り
2.04%
直近分配金
2,600
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(08月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2643
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日本株ESGリーダーズETF
対象指標 MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数
対象指標の概要 MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に⼀致することをいいます。)を⽬指します。
※MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数はMSCI が開発した、同業他社⽐でESG*1 評価の⾼い⽇本企業で構成される株価指数です。親指数のMSCI ジャパン指数をベースにシンプル且つ透明性の⾼いベスト・イン・クラスアプローチ*2で⾼いESG パフォーマンスを⽬指すようデザインされています。
*1 ESG とは、Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
*2 ベスト・イン・クラスアプローチとは、親指数の各セクターから最もESG 格付けの⾼い銘柄を選択して指数を構築するアプローチです。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.1320%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2021年07月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08月17日 2,085円 +1.36%
(前日比)
基準価額(100口)08月16日 205,770円 -0.19%
(前日比)
対象指標08月16日 1,519.97 -0.19%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年04月20日2,600
2021年10月20日1,600

分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2021年07月16日商品情報 NF・日本株ESGリーダーズETFの新規上場について(451KB)

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