基本データ基準日：2023年03月30日
- 取引所価格（終値）※
-
2,030円前日比+22円(+1.09%)
-
基準価額（100口あたり）
-
203,810円前日比+1,464円(+0.72%)
- 純資産総額
- 18.6億円
- 受益権口数
- 910,168口
- 最低取引金額
- 2,030円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 2.42%
- 直近分配金
- 2,300円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（03月29日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2643 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日本株ESGリーダーズETF |
| 対象指標 | MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数 |
| 対象指標の概要※ | MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数※(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に⼀致することをいいます。)を⽬指します。 ※MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数はMSCI が開発した、同業他社⽐でESG＊1 評価の⾼い⽇本企業で構成される株価指数です。親指数のMSCI ジャパン指数をベースにシンプル且つ透明性の⾼いベスト・イン・クラスアプローチ＊2で⾼いESG パフォーマンスを⽬指すようデザインされています。 ＊1 ESG とは、Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。 ＊2 ベスト・イン・クラスアプローチとは、親指数の各セクターから最もESG 格付けの⾼い銘柄を選択して指数を構築するアプローチです。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.132% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日 | 2021年07月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）03月30日 | 2,030円 | +1.09% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）03月30日 | 203,810円 | +0.72% （前日比） |
| 対象指標03月29日 | 1,493.64 | +1.21% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2022年10月20日2,300
円
2022年04月20日2,600
円
2021年10月20日1,600
円
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2021年07月16日商品情報 | NF・日本株ESGリーダーズETFの新規上場について(451KB) |
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