1546

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2023年02月06日

取引所価格(終値)
43,490
前日比
+750円(+1.75%)
基準価額(1口あたり)
43,838
前日比
+1,046円(+2.44%)
純資産総額
155.6億円
受益権口数
354,900
最低取引金額
43,490
売買単位
1
分配金利回り
1.74%
直近分配金
744
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(02月03日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1546
銘柄正式名 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF
対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(円換算)
対象指標の概要 ダウ・ジョーンズ工業株30 種平均株価は、米国の最大手企業30 社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.33%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月06日 43,490円 +1.75%
(前日比)
基準価額(1口)02月06日 43,838円 +2.44%
(前日比)
対象指標02月06日 4,491,804.11 +2.44%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2022年08月10日744
2021年08月10日302
2020年08月10日295
2019年08月10日1,015
2018年08月10日373
2017年08月10日443
2016年08月10日386
2015年08月10日341
2014年08月10日160
2013年08月10日245
2012年08月10日674
2011年08月10日312
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分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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