1546

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 NYダウ30種ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:09月24日

取引所価格(終値)※
37,400
前日比
+1,000円(+2.74%)
基準価額(1口あたり)
37,437
前日比
1,300円(+3.59%)
純資産総額
265.8億円
受益権口数
710,100
最低取引金額
37,400
売買単位
1
分配金利回り※
0.81%
直近分配金
302
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1546
銘柄正式名 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信
愛称・略称 NYダウ30種ETF
対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(円換算)
対象指標の概要※ Dow Jones Industrial AverageSM(以下「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価」といいます。)は、米国の有名な大企業30銘柄で構成される株価指数です。対象となる銘柄は、米国に上場する、運輸株および公共株を除く全業種の株式です。指数の算出は、構成銘柄の株価の単純合計を除数で除算する方法によります。構成銘柄見直しの頻度やその時期はあらかじめ決まっておらず、必要に応じて見直しが行われます。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価は、1896年5月26日以降継続して算出されています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.4950%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月24日 37,400 +2.74%
(前日比)
基準価額(1口)09月24日 37,437円 +3.59%
(前日比)
対象指標09月24日 3,838,383.36 +3.60%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年08月10日302
2020年08月10日295
2019年08月10日1,015
2018年08月10日373
2017年08月10日443
2016年08月10日386
2015年08月10日341
2014年08月10日160
2013年08月10日245
2012年08月10日674
2011年08月10日312
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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