基本データ基準日：2023年09月25日
- 取引所価格（終値）※
-
49,050円前日比-30円(-0.07%)
-
基準価額（1口あたり）
-
48,982円前日比+119円(+0.24%)
- 純資産総額
- 167.2億円
- 受益権口数
- 341,250口
- 最低取引金額
- 49,050円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.61%
- 直近分配金
- 791円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（09月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1546 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・米国株NYダウヘッジ無ETF |
| 対象指標 | ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価(円換算) |
| 対象指標の概要※ | ダウ・ジョーンズ工業株30 種平均株価は、米国の最大手企業30 社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.33% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2010年08月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月25日 | 49,050円 | -0.07% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）09月25日 | 48,982円 | +0.24% （前日比） |
| 対象指標09月25日 | 5,043,630.81 | +0.24% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2023年08月10日791
円
2022年08月10日744
円
2021年08月10日302
円
2020年08月10日295
円
2019年08月10日1,015
円
2018年08月10日373
円
2017年08月10日443
円
2016年08月10日386
円
2015年08月10日341
円
2014年08月10日160
円
2013年08月10日245
円
2012年08月10日674
円
2011年08月10日312
円
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2021年10月28日電子公告 | 【公告】約款変更のお知らせ（NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信／NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信）(104KB) |
|---|---|
| 2021年10月27日商品情報 | NF・米国株NASDAQ ETF（1545）、NF・米国株NYダウETF（1546）の信託報酬率を引き下げました。 |
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