1546 NEXT FUNDS ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国

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基本データ基準日：2025年07月04日

取引所価格（終値）※ 07月04日: 63,270円

前日比

+400円(+0.63%)

基準価額（1口あたり） 07月04日: 63,594円

前日比

+938円(+1.49%)

純資産総額 07月04日: 217.3億円

受益権口数 07月04日: 341,690口

最低取引金額: 63,270円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 07月03日: 1.1%

直近分配金 2024年08月10日: 687円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年07月03日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	1546
銘柄正式名	NEXT FUNDS ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称	NF・米国株NYダウヘッジ無ETF
日本経済新聞掲載名	野村ダウH無
対象指標	ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（税引前配当込み）(※円換算)
対象指標の概要※	ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（税引前配当込み）は、米国の最大手企業30社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.33%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年8月10日(年1回)
上場日	2010年08月16日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）07月04日	63,270円	+0.63% （前日比）
基準価額（1口）07月04日	63,594円	+1.49% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（1口）07月04日	85,652円	+1.49% （前日比）
対象指標07月03日	16,136,697.95	-0.07% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（1口あたり）

2024年08月10日687 円

2023年08月10日791 円

2022年08月10日744 円

2021年08月10日302 円

2020年08月10日295 円

2019年08月10日1,015 円

2018年08月10日373 円

2017年08月10日443 円

2016年08月10日386 円

2015年08月10日341 円

2014年08月10日160 円

2013年08月10日245 円

2012年08月10日674 円

2011年08月10日312 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2024年09月18日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)
2024年08月13日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2024/9/18(98KB)

2024年09月18日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)
2022年02月21日適時開示	「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(306KB)
2021年09月30日適時開示	「NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信」「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB)

2024年08月13日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2024/9/18(98KB)
2024年08月05日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2024年8月10日決算分）を掲載しました。(377KB)

2021年10月28日電子公告	【公告】約款変更のお知らせ（NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信／NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信）(104KB)
2021年10月27日商品情報	NF・米国株NASDAQ ETF（1545）、NF・米国株NYダウETF（1546）の信託報酬率を引き下げました。

2024年05月15日レポート	【ストラテジストのつぶやき】米国株ETFは何を選ぶ？ S&P500やNASDAQ-100、NYダウを分析！

2019年07月01日マーケットコメント	米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント	利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月08日マーケットコメント	2､3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB)

お知らせ一覧へ

更新頻度：毎日（基準日：2025年07月03日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年07月03日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年07月03日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年6月1日 - 2025年6月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1306	NF・TOPIX ETF
4	1321	NF・日経225 ETF
5	1328	NF・金価格ETF

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当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

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