基本データ基準日：09月24日
- 取引所価格（終値）※
-
37,400円前日比+1,000円(+2.74%)
- 基準価額（1口あたり）
-
37,437円前日比1,300円(+3.59%)
- 純資産総額
- 265.8億円
- 受益権口数
- 710,100口
- 最低取引金額
- 37,400円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0.81%
- 直近分配金
- 302円
- 取引所価格（終値）右端に「ケ」が表示される場合は気配値
- 分配金利回りは、基準日（2021年09月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1546 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NYダウ30種ETF |
| 対象指標 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（円換算） |
| 対象指標の概要※ | Dow Jones Industrial AverageSM（以下「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価」といいます。）は、米国の有名な大企業３０銘柄で構成される株価指数です。対象となる銘柄は、米国に上場する、運輸株および公共株を除く全業種の株式です。指数の算出は、構成銘柄の株価の単純合計を除数で除算する方法によります。構成銘柄見直しの頻度やその時期はあらかじめ決まっておらず、必要に応じて見直しが行われます。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価は、1896年5月26日以降継続して算出されています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.4950% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2010年08月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月24日 | 37,400 | +2.74% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）09月24日 | 37,437円 | +3.59% （前日比） |
| 対象指標09月24日 | 3,838,383.36 | +3.60% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2021年08月10日302
円
2020年08月10日295
円
2019年08月10日1,015
円
2018年08月10日373
円
2017年08月10日443
円
2016年08月10日386
円
2015年08月10日341
円
2014年08月10日160
円
2013年08月10日245
円
2012年08月10日674
円
2011年08月10日312
円
・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
・分配金額は1口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2020年10月09日適時開示 | 「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」 約款変更のお知らせ(287KB) |
|---|---|
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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