1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NF・銀行業(東証33)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2024年12月30日

取引所価格(終値)
382
前日比
+1.1円(+0.28%)
基準価額(100口あたり)
38,205
前日比
+30円(+0.07%)
純資産総額
2,768.2億円
受益権口数
724,550,356
最低取引金額
38,200
売買単位
100
分配金利回り
2.39%
直近分配金
911
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年12月27日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1615
銘柄正式名 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・銀行業(東証33)ETF
日本経済新聞掲載名野村東証銀行
対象指標 東証銀行業株価指数(配当込み)
対象指標の概要 東証銀行業株価指数(配当込み)は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく浮動株ベースの時価総額加重平均方式によって算出されます。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 0.209%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月30日 382円 +0.28%
(前日比)
基準価額(100口)12月30日 38,205円 +0.07%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(100口)12月30日
62,812円 +0.07%
(前日比)
対象指標12月27日 699.08 +0.89%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年07月15日911
2023年07月15日666
2022年07月15日613
2021年07月15日403
2020年07月15日580
2019年07月15日767
2018年07月15日465
2017年07月15日338
2016年07月15日575
2015年07月15日364
2014年07月15日242
2013年07月15日438
2012年07月15日355
2011年07月15日347
2010年07月15日305
2009年07月15日360
2008年07月15日418
2007年07月15日188
2006年07月15日119
2005年07月15日128
2004年07月15日92
2003年07月15日85
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2024年06月17日電子公告 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ
2023年06月16日電子公告 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)
2022年06月17日電子公告 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(116KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。