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1615 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NF・銀行業（東証33）ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※
375.2円
前日比
0円(0.00%)
基準価額（100口あたり）
37,503円
前日比
+66円(+0.17%)
純資産総額
2,582.4億円
受益権口数
688,584,553口
最低取引金額
37,520円
売買単位
100口
分配金利回り※
2.43%
直近分配金
911円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1615
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証銀行業株価指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・銀行業（東証33）ETF
日本経済新聞掲載名野村東証銀行
対象指標 東証銀行業株価指数（配当込み）
対象指標の概要※ 東証銀行業株価指数（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく浮動株ベースの時価総額加重平均方式によって算出されます。
売買単位 100口
信託報酬率（年率・税込） 0.209%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月21日 375.2円 0.00%
（前日比）
基準価額（100口）11月21日 37,503円 +0.17%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11月21日		 61,658円 +0.17%
（前日比）
対象指標11月20日 684.77 -1.35%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024年07月15日911 円
2023年07月15日666 円
2022年07月15日613 円
2021年07月15日403 円
2020年07月15日580 円
2019年07月15日767 円
2018年07月15日465 円
2017年07月15日338 円
2016年07月15日575 円
2015年07月15日364 円
2014年07月15日242 円
2013年07月15日438 円
2012年07月15日355 円
2011年07月15日347 円
2010年07月15日305 円
2009年07月15日360 円
2008年07月15日418 円
2007年07月15日188 円
2006年07月15日119 円
2005年07月15日128 円
2004年07月15日92 円
2003年07月15日85 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2024年08月22日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB)
2024年07月16日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(102KB)
2024年07月10日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2024/8/23(112KB)
2024年08月22日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB)
2021年11月24日適時開示 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB)
2020年09月14日適時開示 NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ
～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB)
2024年07月16日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(102KB)
2024年07月10日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2024/8/23(112KB)
2024年07月08日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年7月15日決算分）を掲載しました。(350KB)
2024年06月17日電子公告 【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ
2023年06月16日電子公告 【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)
2022年06月17日電子公告 【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(116KB)
2023年11月01日レポート 【ストラテジストのつぶやき】銀行株の今後は？日銀政策修正で大相場が始まったのか？
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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。