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1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NF・銀行業（東証33）ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

こんな人におすすめ！

日本の銀行株に分散投資し、金利上昇局面での恩恵を受けたいあなたに

  • POINT1

    日本の銀行株に分散投資

    TOPIXの33業種のうち、銀行セクターに属する銘柄にまとめて投資できます。

  • POINT2

    金利上昇時に恩恵を受けやすい

    利ざや（貸出金利と預金金利の差）拡大が収益改善に繋がりやすいビジネスモデルのため、金利上昇時に恩恵を受けやすいと言えます。

  • POINT3

    代表的な銘柄

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ（2025年10月末時点）

基本データ基準日：2025年12月05日

取引所価格（終値）※
520.7円
前日比
-1.3円(-0.25%)
基準価額（100口あたり）
52,266円
前日比
+221円(+0.42%)
純資産総額
2,261.1億円
受益権口数
432,610,337口
最低取引金額
5,207円
売買単位
10口
分配金利回り※
3.83%
直近分配金
2,002円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025年12月05日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

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リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード 1615
銘柄正式名 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・銀行業（東証33）ETF
日本経済新聞掲載名野村東証銀行
対象指標 東証銀行業株価指数（配当込み）
対象指標の概要※ 東証銀行業株価指数（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく浮動株ベースの時価総額加重平均方式によって算出されます。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.209%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12月05日 520.7円 -0.25%
（前日比）
基準価額（100口）12月05日 52,266円 +0.42%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）12月05日		 90,284円 +0.42%
（前日比）
対象指標12月05日 1,006.28 +0.42%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2025年07月15日2,002 円
2024年07月15日911 円
2023年07月15日666 円
2022年07月15日613 円
2021年07月15日403 円
2020年07月15日580 円
2019年07月15日767 円
2018年07月15日465 円
2017年07月15日338 円
2016年07月15日575 円
2015年07月15日364 円
2014年07月15日242 円
2013年07月15日438 円
2012年07月15日355 円
2011年07月15日347 円
2010年07月15日305 円
2009年07月15日360 円
2008年07月15日418 円
2007年07月15日188 円
2006年07月15日119 円
2005年07月15日128 円
2004年07月15日92 円
2003年07月15日85 円
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFを学ぶ マーケット
2025年12月03日レポート 【ストラテジストのつぶやき】金利上昇や増配が後押しする銀行株の魅力は？
2025年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(103KB)
2025年07月11日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2025/8/22(113KB)
2025年07月01日適時開示 上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ(206KB)
2024年08月22日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB)
2021年11月24日適時開示 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB)
2025年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(103KB)
2025年07月11日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2025/8/22(113KB)
2025年07月10日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2025年7月15日決算分）を掲載しました。(198KB)
2025年06月17日電子公告 【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)
2024年06月17日電子公告 【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ
2023年06月16日電子公告 【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)
2025年12月03日レポート 【ストラテジストのつぶやき】金利上昇や増配が後押しする銀行株の魅力は？
2025年01月30日レポート 【テーマ】銀行株にまるごと投資。銀行ETF
2023年11月01日レポート 【ストラテジストのつぶやき】銀行株の今後は？日銀政策修正で大相場が始まったのか？

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当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
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「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。