取引所価格(終値)09月18日 前日比09月18日 基準価額09月18日 純資産総額09月18日 直近分配金2020年07月08日
23,930 +40(+0.16%) 239,196(10口あたり) 65,934.3億円 3,890
取引所価格(終値)09月18日 23,930
前日比09月18日 +40(+0.16%)
基準価額09月18日 239,196(10口あたり)
純資産総額09月18日 65,934.3億円
直近分配金2020年07月08日 3,890

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月18日 23,930円 +0.16%
(前日比)
基準価額(10口)09月18日 239,196円 +0.17%
(前日比)
対象指標09月18日 23,360.30 +0.17%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 1321
銘柄正式名 日経225連動型上場投資信託
愛称・略称 日経225上場投信
対象指標 日経平均株価(日経225)
対象指標の概要※ 日本を代表する株価指数として世界中で利用されています。東京証券取引所第一部に上場する225 銘柄を選定し、その株価を使って算出します。ダウ式と呼ばれる連続性維持のための調整をベースに、日本固有の株式取引制度を加味した計算ルールで算出する価格平均指数で、日経平均を構成する225 銘柄は、市場流動性やセクターバランスをもとに定期的に見直されます。長期間にわたる継続性の維持と産業構造変化の的確な反映という二つの側面を満たしながら、市場流動性の高い銘柄で構成する株価指数を目指しています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.22%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月08日3,890円
2019年07月08日4,090円
2018年07月08日3,500円
2017年07月08日2,860円
2016年07月08日2,690円
2015年07月08日2,300円
2014年07月08日1,990円
2013年07月08日1,870円
2012年07月08日1,460円
2011年07月08日1,380円
2010年07月08日1,530円
2009年07月08日2,060円
2008年07月08日2,018円
2007年07月08日1,160円
2006年07月08日801円
2005年07月08日597円
2004年07月08日605円
2003年07月08日915円
2002年07月08日473円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。