ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場投信 NF・日経225 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 主要資産

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基本データ基準日：2022年08月17日

取引所価格（終値）※ 08月17日: 29,905円

前日比

+345円(+1.16%)

基準価額（10口あたり） 08月16日: 295,714円

前日比

-32円(-0.02%)

純資産総額 08月17日: 79,769.8億円

受益権口数 08月16日: 269,753,115口

最低取引金額: 29,905円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 08月16日: 1.68%

直近分配金 2022年07月08日: 4,970円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（08月16日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	1321
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場投信
愛称・略称	NF・日経225 ETF
対象指標	日経平均株価（日経225）
対象指標の概要※	日経平均株価（日経225）とは、日本経済新聞社が発表している株価指数で、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄を対象に算出されます。わが国の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.1980%
分配金支払い基準日	毎年7月8日(年1回)
上場日	2001年07月13日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）08月17日	29,905円	+1.16% （前日比）
基準価額（10口）08月16日	295,714円	-0.02% （前日比）
対象指標08月17日	29,222.77	+1.22% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2022年07月08日4,970 円

2021年07月08日3,650 円

2020年07月08日3,890 円

2019年07月08日4,090 円

2018年07月08日3,500 円

2017年07月08日2,860 円

2016年07月08日2,690 円

2015年07月08日2,300 円

2014年07月08日1,990 円

2013年07月08日1,870 円

2012年07月08日1,460 円

2011年07月08日1,380 円

2010年07月08日1,530 円

2009年07月08日2,060 円

2008年07月08日2,018 円

2007年07月08日1,160 円

2006年07月08日801 円

2005年07月08日597 円

2004年07月08日605 円

2003年07月08日915 円

2002年07月08日473 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2022年07月08日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）(114KB)
2022年07月06日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）支払予定日：2022/8/16(99KB)
2022年07月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(396KB)

2020年09月14日適時開示	NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB)
2019年05月28日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB)

2022年07月08日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）(114KB)
2022年07月06日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）支払予定日：2022/8/16(99KB)
2022年07月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(396KB)

2022年06月17日電子公告	【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(116KB)
2021年06月18日電子公告	【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
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① 「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」は、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
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