1321
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 日経225ETF
- 株式
- 日本
- 主要資産
| 取引所価格（終値）12月02日 | 前日比12月02日 | 基準価額12月02日 | 純資産総額12月02日 | 直近分配金2020年07月08日 |
|---|---|---|---|---|
| 27,560円 | -50円(-0.19%) | 276,035円(10口あたり) | 76,205.5億円 | 3,890円 |
| 取引所価格（終値）12月02日 | 27,560円 |
|---|---|
| 前日比12月02日 | -50円(-0.19%) |
| 基準価額12月02日 | 276,035円(10口あたり) |
| 純資産総額12月02日 | 76,205.5億円 |
| 直近分配金2020年07月08日 | 3,890円 |
チャート
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12月02日 | 27,560円 | -0.19% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）12月02日 | 276,035円 | +0.05% （前日比） |
| 対象指標12月02日 | 26,800.98 | +0.05% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1321 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 日経225ETF |
| 対象指標 | 日経平均株価（日経225） |
| 対象指標の概要※ | 日本を代表する株価指数として世界中で利用されています。東京証券取引所第一部に上場する225 銘柄を選定し、その株価を使って算出します。ダウ式と呼ばれる連続性維持のための調整をベースに、日本固有の株式取引制度を加味した計算ルールで算出する価格平均指数で、日経平均を構成する225 銘柄は、市場流動性やセクターバランスをもとに定期的に見直されます。長期間にわたる継続性の維持と産業構造変化の的確な反映という二つの側面を満たしながら、市場流動性の高い銘柄で構成する株価指数を目指しています。 |
| 取引単位 | 1口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.18% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2001年07月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2020年07月08日3,890円
2019年07月08日4,090円
2018年07月08日3,500円
2017年07月08日2,860円
2016年07月08日2,690円
2015年07月08日2,300円
2014年07月08日1,990円
2013年07月08日1,870円
2012年07月08日1,460円
2011年07月08日1,380円
2010年07月08日1,530円
2009年07月08日2,060円
2008年07月08日2,018円
2007年07月08日1,160円
2006年07月08日801円
2005年07月08日597円
2004年07月08日605円
2003年07月08日915円
2002年07月08日473円
・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
| 月次レポート | 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
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| 交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
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