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1321

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 NF・日経225 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
主要資産
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2023年05月26日

取引所価格（終値）※
32,340円
前日比
+170円(+0.52%)
基準価額（10口あたり）
323,084円
前日比
+1,207円(+0.37%)
純資産総額
84,676.6億円
受益権口数
262,088,818口
最低取引金額
32,340円
売買単位
1口
分配金利回り※
1.54%
直近分配金
4,970円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（05月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1321
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経225 ETF
対象指標 日経平均株価（日経225）
対象指標の概要※ 日経平均株価（日経225）とは、日本経済新聞社が発表している株価指数で、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄を対象に算出されます。わが国の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.12925%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）05月26日 32,340円 +0.52%
（前日比）
基準価額（10口）05月26日 323,084円 +0.37%
（前日比）
対象指標05月26日 30,916.31 +0.37%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2022年07月08日4,970 円
2021年07月08日3,650 円
2020年07月08日3,890 円
2019年07月08日4,090 円
2018年07月08日3,500 円
2017年07月08日2,860 円
2016年07月08日2,690 円
2015年07月08日2,300 円
2014年07月08日1,990 円
2013年07月08日1,870 円
2012年07月08日1,460 円
2011年07月08日1,380 円
2010年07月08日1,530 円
2009年07月08日2,060 円
2008年07月08日2,018 円
2007年07月08日1,160 円
2006年07月08日801 円
2005年07月08日597 円
2004年07月08日605 円
2003年07月08日915 円
2002年07月08日473 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年09月05日適時開示 「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」信託報酬率変更のお知らせ(201KB)
2022年07月08日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）(114KB)
2022年07月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）
支払予定日：2022/8/16(99KB)
2022年09月05日適時開示 「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」信託報酬率変更のお知らせ(201KB)
2020年09月14日適時開示 NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ
～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB)
2019年05月28日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB)
2022年07月08日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）(114KB)
2022年07月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・中国株上証50 ETF（1309）NF・日経225 ETF（1321）NF・南アフリカ株ETF（1323）NF・ロシア株ETF（1324）NF・ブラジル株ETF（1325）NF・金価格ETF（1328）NF・日本株ESGコアETF（2850）
支払予定日：2022/8/16(99KB)
2022年07月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月7、8、10日決算分）を掲載しました。(396KB)
2022年06月17日電子公告 【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(116KB)
2021年06月18日電子公告 【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。