基本データ基準日：09月17日
- 取引所価格（終値）※
-
31,250円前日比+200円(+0.64%)
- 基準価額（10口あたり）
-
312,737円前日比1,805円(+0.58%)
- 純資産総額
- 85,057.2億円
- 受益権口数
- 271,976,892口
- 最低取引金額
- 31,250円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.17%
- 直近分配金
- 3,650円
- 取引所価格（終値）右端に「ケ」が表示される場合は気配値
- 分配金利回りは、基準日（2021年09月16日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1321 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 日経225ETF |
| 対象指標 | 日経平均株価（日経225） |
| 対象指標の概要※ | 日本を代表する株価指数として世界中で利用されています。東京証券取引所第一部に上場する225 銘柄を選定し、その株価を使って算出します。ダウ式と呼ばれる連続性維持のための調整をベースに、日本固有の株式取引制度を加味した計算ルールで算出する価格平均指数で、日経平均を構成する225 銘柄は、市場流動性やセクターバランスをもとに定期的に見直されます。長期間にわたる継続性の維持と産業構造変化の的確な反映という二つの側面を満たしながら、市場流動性の高い銘柄で構成する株価指数を目指しています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.1980% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月8日(年1回) |
| 上場日 | 2001年07月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月17日 | 31,250 | +0.64% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）09月17日 | 312,737円 | +0.58% （前日比） |
| 対象指標09月17日 | 30,500.05 | +0.58% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2021年07月08日3,650
円
2020年07月08日3,890
円
2019年07月08日4,090
円
2018年07月08日3,500
円
2017年07月08日2,860
円
2016年07月08日2,690
円
2015年07月08日2,300
円
2014年07月08日1,990
円
2013年07月08日1,870
円
2012年07月08日1,460
円
2011年07月08日1,380
円
2010年07月08日1,530
円
2009年07月08日2,060
円
2008年07月08日2,018
円
2007年07月08日1,160
円
2006年07月08日801
円
2005年07月08日597
円
2004年07月08日605
円
2003年07月08日915
円
2002年07月08日473
円
・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
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