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1321

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 NF・日経225 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2022年08月17日

取引所価格(終値)
29,905
前日比
+345円(+1.16%)
基準価額(10口あたり)
295,714
前日比
-32円(-0.02%)
純資産総額
79,769.8億円
受益権口数
269,753,115
最低取引金額
29,905
売買単位
1
分配金利回り
1.68%
直近分配金
4,970
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(08月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1321
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経225 ETF
対象指標 日経平均株価(日経225)
対象指標の概要 日経平均株価(日経225)とは、日本経済新聞社が発表している株価指数で、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄を対象に算出されます。わが国の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.1980%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08月17日 29,905円 +1.16%
(前日比)
基準価額(10口)08月16日 295,714円 -0.02%
(前日比)
対象指標08月17日 29,222.77 +1.22%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2022年07月08日4,970
2021年07月08日3,650
2020年07月08日3,890
2019年07月08日4,090
2018年07月08日3,500
2017年07月08日2,860
2016年07月08日2,690
2015年07月08日2,300
2014年07月08日1,990
2013年07月08日1,870
2012年07月08日1,460
2011年07月08日1,380
2010年07月08日1,530
2009年07月08日2,060
2008年07月08日2,018
2007年07月08日1,160
2006年07月08日801
2005年07月08日597
2004年07月08日605
2003年07月08日915
2002年07月08日473
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分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2022年06月17日電子公告 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(116KB)
2021年06月18日電子公告 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)

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