2529 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 NF・株主還元70 ETF
基本データ基準日:2024年11月08日
- 取引所価格(終値)※
-
1,690円前日比-12円(-0.71%)
-
基準価額(100口あたり)
-
168,837円前日比-1,492円(-0.88%)
- 純資産総額
- 791.6億円
- 受益権口数
- 46,886,927口
- 最低取引金額
- 1,690円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 2.88%
- 直近分配金
- 2,100円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年11月07日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 2529 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・株主還元70 ETF |
日本経済新聞掲載名 | 株主還元70 |
対象指標 | 野村株主還元70 |
対象指標の概要※ | 野村株主還元70は、わが国の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業(東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」を指します。)を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.308% |
分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
上場日 | 2019年04月19日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)11月08日 | 1,690円 | -0.71% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)11月08日 | 168,837円 | -0.88% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)11月08日 |
199,561円 | -0.88% (前日比) |
対象指標11月07日 | 30,923.93 | +1.51% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024年10月07日2,100
円
2024年07月07日500
円
2024年04月07日1,900
円
2024年01月07日400
円
2023年10月07日1,600
円
2023年07月07日400
円
2023年04月07日2,000
円
2023年01月07日500
円
2022年10月07日1,300
円
2022年07月07日600
円
2022年04月07日1,600
円
2022年01月07日300
円
2021年10月07日1,300
円
2021年07月07日400
円
2021年04月07日1,300
円
2021年01月07日200
円
2020年10月07日900
円
2020年07月07日100
円
2020年04月07日1,400
円
2020年01月07日100
円
2019年10月07日1,300
円
2019年07月07日0
円
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年11月05日適時開示 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 の設定単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(197KB) |
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2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ (1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A)(87KB) |
2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ (1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A) 支払予定日:2024/11/15(95KB) |
2024年11月05日適時開示 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 の設定単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(197KB) |
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2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ (1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A)(87KB) |
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2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ (1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A) 支払予定日:2024/11/15(95KB) |
2024年10月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2024年10月7日決算分)を掲載しました。(354KB) |
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