2529

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 株主還元70ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ,高配当
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基本データ基準日:09月24日

取引所価格(終値)※
1,157
前日比
+19円(+1.66%)
基準価額(100口あたり)
115,965
前日比
2,449円(+2.15%)
純資産総額
120.1億円
受益権口数
10,359,623
最低取引金額
1,157
売買単位
1
分配金利回り※
2.41%
直近分配金
400
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2529
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
愛称・略称 株主還元70ETF
対象指標 野村株主還元70
対象指標の概要※ 野村株主還元70は、わが国の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業(東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」を指します。)を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.3080%
分配金支払い基準日 毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)
上場日 2019年04月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月24日 1,157 +1.66%
(前日比)
基準価額(100口)09月24日 115,965円 +2.15%
(前日比)
対象指標09月24日 20,995.48 +2.16%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月07日400
2021年04月07日1,300
2021年01月07日200
2020年10月07日900
2020年07月07日100
2020年04月07日1,400
2020年01月07日100
2019年10月07日1,300
2019年07月07日0
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・分配金支払い基準日は毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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