2529

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 NF・株主還元70 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
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基本データ基準日:2024年02月29日

取引所価格(終値)
1,651
前日比
-6円(-0.37%)
基準価額(100口あたり)
165,014
前日比
-535円(-0.33%)
純資産総額
281.3億円
受益権口数
17,048,357
最低取引金額
1,651
売買単位
1
分配金利回り
2.66%
直近分配金
400
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年02月28日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2529
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
愛称・略称 NF・株主還元70 ETF
対象指標 野村株主還元70
対象指標の概要 野村株主還元70は、わが国の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業(東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」を指します。)を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.308%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2019年04月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月29日 1,651円 -0.37%
(前日比)
基準価額(100口)02月29日 165,014円 -0.33%
(前日比)
対象指標02月28日 30,038.55 +0.00%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年01月07日400
2023年10月07日1,600
2023年07月07日400
2023年04月07日2,000
2023年01月07日500
2022年10月07日1,300
2022年07月07日600
2022年04月07日1,600
2022年01月07日300
2021年10月07日1,300
2021年07月07日400
2021年04月07日1,300
2021年01月07日200
2020年10月07日900
2020年07月07日100
2020年04月07日1,400
2020年01月07日100
2019年10月07日1,300
2019年07月07日0
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分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

2023年09月19日レポート 【深掘りETF】高配当株ETFの分配金の希薄化を防ぐ工夫

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。