基本データ基準日:2023年03月30日
- 取引所価格(終値)※
-
197.5円前日比+1.1円(+0.56%)
-
基準価額(100口あたり)
-
19,798円前日比+114円(+0.57%)
- 純資産総額
- 745.1億円
- 受益権口数
- 376,342,424口
- 最低取引金額
- 19,750円
- 売買単位
- 100口
- 分配金利回り※
- 3.11%
- 直近分配金
- 613円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(03月29日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1615 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・銀行業(東証33)ETF |
対象指標 | 東証銀行業株価指数 |
対象指標の概要※ | 東証銀行業株価指数は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく浮動株ベースの時価総額加重平均方式によって算出されます。 |
売買単位 | 100口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.209% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2002年04月03日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)03月30日 | 197.5円 | +0.56% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)03月30日 | 19,798円 | +0.57% (前日比) |
対象指標03月30日 | 185.78 | -1.46% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2022年07月15日613
円
2021年07月15日403
円
2020年07月15日580
円
2019年07月15日767
円
2018年07月15日465
円
2017年07月15日338
円
2016年07月15日575
円
2015年07月15日364
円
2014年07月15日242
円
2013年07月15日438
円
2012年07月15日355
円
2011年07月15日347
円
2010年07月15日305
円
2009年07月15日360
円
2008年07月15日418
円
2007年07月15日188
円
2006年07月15日119
円
2005年07月15日128
円
2004年07月15日92
円
2003年07月15日85
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
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2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ~日本のETF誕生25周年にあたって~(373KB) |
2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
2022年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(116KB) |
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2021年06月18日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
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