1615

NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 銀行業 ETF

  • 株式
  • 日本
  • 業種
取引所価格(終値)12月02日 前日比12月02日 基準価額12月02日 純資産総額12月02日 直近分配金2020年07月15日
125 +1(+0.80%) 12,546(100口あたり) 310.5億円 580
取引所価格(終値)12月02日 125
前日比12月02日 +1(+0.80%)
基準価額12月02日 12,546(100口あたり)
純資産総額12月02日 310.5億円
直近分配金2020年07月15日 580

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月02日 125円 +0.80%
(前日比)
基準価額(100口)12月02日 12,546円 +1.16%
(前日比)
対象指標12月02日 121.29 +1.17%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています


商品概要

銘柄コード 1615
銘柄正式名 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
愛称・略称 銀行業 ETF
対象指標 東証銀行業株価指数
対象指標の概要※ 東証銀行業株価指数は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄である東証第一部上場銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく時価総額加重平均方式によって算出されます。
取引単位 100口
信託報酬率(税抜き) 0.19%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月15日580円
2019年07月15日767円
2018年07月15日465円
2017年07月15日338円
2016年07月15日575円
2015年07月15日364円
2014年07月15日242円
2013年07月15日438円
2012年07月15日355円
2011年07月15日347円
2010年07月15日305円
2009年07月15日360円
2008年07月15日418円
2007年07月15日188円
2006年07月15日119円
2005年07月15日128円
2004年07月15日92円
2003年07月15日85円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。