1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NF・銀行業（東証33）ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 業種

お気に入り登録

こんな人におすすめ！

日本の銀行株に分散投資し、金利上昇局面での恩恵を受けたいあなたに

POINT1

日本の銀行株に分散投資

TOPIXの33業種のうち、銀行セクターに属する銘柄にまとめて投資できます。
POINT2

金利上昇時に恩恵を受けやすい

利ざや（貸出金利と預金金利の差）拡大が収益改善に繋がりやすいビジネスモデルのため、金利上昇時に恩恵を受けやすいと言えます。
POINT3

代表的な銘柄

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ（2026年6月末時点）

基本データ基準日：2026年10月05日

取引所価格（終値）※ 10月05日: 776.7円

前日比

+11.7円(+1.52%)

基準価額（100口あたり） 10月05日: 77,800円

前日比

+1,274円(+1.66%)

純資産総額 10月05日: 4,590.7億円

受益権口数 10月05日: 590,067,436口

最低取引金額: 7,767円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 10月02日: 2.73%

直近分配金 2026年07月15日: 2,090円

信託報酬率（年率・税込）: 0.209%

総経費率（年率・税込）※: 0.24%

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回り：基準日（2026年10月02日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
総経費率：集計期間は、2025年07月16日～2026年07月15日です。詳しくはこちらをご覧ください。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	1615
銘柄正式名	NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
愛称・略称	NF・銀行業（東証33）ETF
日本経済新聞掲載名	野村東証銀行
対象指標	東証銀行業株価指数（配当込み）
対象指標の概要	東証銀行業株価指数（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく浮動株ベースの時価総額加重平均方式によって算出されます。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.209%
総経費率（年率・税込）※	0.24%
分配金支払い基準日	毎年7月15日(年1回)
上場日	2002年04月03日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

総経費率：集計期間は、2025年07月16日～2026年07月15日です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）10月05日	776.7円	+1.52% （前日比）
基準価額（100口）10月05日	77,800円	+1.66% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）10月05日	138,059円	+1.66% （前日比）
対象指標10月02日	1,519.22	-1.40% （前日比）

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2026年07月15日2,090 円

2025年07月15日2,002 円

2024年07月15日911 円

2023年07月15日666 円

2022年07月15日613 円

2021年07月15日403 円

2020年07月15日580 円

2019年07月15日767 円

2018年07月15日465 円

2017年07月15日338 円

2016年07月15日575 円

2015年07月15日364 円

2014年07月15日242 円

2013年07月15日438 円

2012年07月15日355 円

2011年07月15日347 円

2010年07月15日305 円

2009年07月15日360 円

2008年07月15日418 円

2007年07月15日188 円

2006年07月15日119 円

2005年07月15日128 円

2004年07月15日92 円

2003年07月15日85 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2026年07月15日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(103KB)
2026年07月13日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）支払予定日：2026/8/21(113KB)
2026年07月10日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2026年7月15日決算分）を掲載しました。(203KB)

2026年05月19日適時開示	上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(392KB)
2025年07月01日適時開示	上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ(206KB)
2024年08月22日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB)

2026年07月15日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(103KB)
2026年07月13日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）支払予定日：2026/8/21(113KB)
2026年07月10日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2026年7月15日決算分）を掲載しました。(203KB)

2026年06月17日電子公告	【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)
2025年06月17日電子公告	【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ(118KB)
2024年06月17日電子公告	【公告】上場投資信託　受益者名義登録停止のお知らせ

2026年04月01日レポート	【ストラテジストのつぶやき】近年の銀行株のカタリストについて考える
2026年01月21日レポート	【ストラテジストのつぶやき】今年の日本株をけん引するのは「銀行」と「建設・資材」セクターか？
2025年12月03日レポート	【ストラテジストのつぶやき】金利上昇や増配が後押しする銀行株の魅力は？

現在この銘柄のお知らせはありません

お知らせ一覧へ

他の銘柄を検索

更新頻度：毎日（基準日：2026年10月02日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2026年10月02日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回り：基準日（2026年10月02日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2026年8月1日 - 2026年8月31日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	200A	NF・日経半導体ETF
3	1343	NF・J-REIT ETF
4	1615	NF・銀行業（東証33）ETF
5	1306	NF・TOPIX ETF

ETFの人気銘柄ランキングの詳細はこちら

他の銘柄を検索

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

東証銀行業株価指数（配当込み）の著作権等について

配当込み東証業種別株価指数（銀行業）（「東証銀行業株価指数（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証銀行業株価指数（配当込み）に係る標章⼜は商標は、株式会社ＪＰＸ総研⼜は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利⽤など東証銀行業株価指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証銀行業株価指数（配当込み）に係る標章⼜は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証銀行業株価指数（配当込み）の指数値の算出⼜は公表の誤謬、遅延⼜は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証⼜は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。