1615

NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 銀行業 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:09月24日

取引所価格(終値)※
156
前日比
+5円(+3.31%)
基準価額(100口あたり)
15,607
前日比
501円(+3.31%)
純資産総額
476.6億円
受益権口数
305,389,112
最低取引金額
15,600
売買単位
100
分配金利回り※
2.58%
直近分配金
403
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1615
銘柄正式名 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
愛称・略称 銀行業 ETF
対象指標 東証銀行業株価指数
対象指標の概要※ 東証銀行業株価指数は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄である東証第一部上場銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく時価総額加重平均方式によって算出されます。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 0.2090%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月24日 156 +3.31%
(前日比)
基準価額(100口)09月24日 15,607円 +3.31%
(前日比)
対象指標09月24日 152.37 +3.32%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月15日403
2020年07月15日580
2019年07月15日767
2018年07月15日465
2017年07月15日338
2016年07月15日575
2015年07月15日364
2014年07月15日242
2013年07月15日438
2012年07月15日355
2011年07月15日347
2010年07月15日305
2009年07月15日360
2008年07月15日418
2007年07月15日188
2006年07月15日119
2005年07月15日128
2004年07月15日92
2003年07月15日85
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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