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1489 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 NF・日経高配当50 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
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「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2025年06月13日

取引所価格（終値）※
2,233円
前日比
-20円(-0.89%)
基準価額（1口あたり）
2,233円
前日比
-19円(-0.85%)
純資産総額
3,492.0億円
受益権口数
156,394,866口
最低取引金額
2,233円
売買単位
1口
分配金利回り※
3.9%
直近分配金
40円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025年06月13日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

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リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード 1489
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経高配当50 ETF
日本経済新聞掲載名日経高配50
対象指標 日経平均高配当株50指数（トータルリターン）
対象指標の概要※ 日経平均高配当株50指数（トータルリターン）は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。計算には配当を加味しています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.308%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）06月13日 2,233円 -0.89%
（前日比）
基準価額（1口）06月13日 2,233円 -0.85%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（1口）06月13日		 3,116円 -0.86%
（前日比）
対象指標06月13日 144,291.48 -0.86%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2025年04月07日40 円
2025年01月07日4 円
2024年10月07日38 円
2024年07月07日5 円
2024年04月07日30 円
2024年01月07日5 円
2023年10月07日29.77 円
2023年07月07日3.47 円
2023年04月07日32.2 円
2023年01月07日4.83 円
2022年10月07日31.33 円
2022年07月07日5.9 円
2022年04月07日30.6 円
2022年01月07日3.57 円
2021年10月07日20.53 円
2021年07月07日3.33 円
2021年04月07日19.57 円
2021年01月07日3.5 円
2020年10月07日15.5 円
2020年07月07日0.7 円
2020年04月07日18.97 円
2020年01月07日3.43 円
2019年10月07日19.07 円
2019年07月07日2.43 円
2019年04月07日20.13 円
2019年01月07日3 円
2018年10月07日18.13 円
2018年07月07日2.47 円
2018年04月07日18.6 円
2018年01月07日2.47 円
2017年10月07日15.9 円
2017年07月07日2.07 円
2017年04月07日14.77 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

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2025年04月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
(1472・1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A)(90KB)
2025年05月13日適時開示 「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(177KB)
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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。