1489
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 日経高配当株50ETF
- 株式
- 日本
- テーマ
- 高配当
| 取引所価格（終値）01月19日 | 前日比01月19日 | 基準価額01月19日 | 純資産総額01月19日 | 直近分配金2021年01月07日 |
|---|---|---|---|---|
| 31,300円 | +100円(+0.32%) | 31,341円(1口あたり) | 277.9億円 | 105円 |
| 取引所価格（終値）01月19日 | 31,300円 |
|---|---|
| 前日比01月19日 | +100円(+0.32%) |
| 基準価額01月19日 | 31,341円(1口あたり) |
| 純資産総額01月19日 | 277.9億円 |
| 直近分配金2021年01月07日 | 105円 |
チャート
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 始値- | - |
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| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）01月19日 | 31,300円 | +0.32% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）01月19日 | 31,341円 | +0.32% （前日比） |
| 対象指標01月19日 | 31,379.16 | +0.32% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1489 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 日経高配当株50ETF |
| 対象指標 | 日経平均高配当株50指数 |
| 対象指標の概要※ | 日経平均高配当株50指数（日経高配当株50）は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。 |
| 取引単位 | 1口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.28% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2017年02月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2021年01月07日105円
2020年10月07日465円
2020年07月07日21円
2020年04月07日569円
2020年01月07日103円
2019年10月07日572円
2019年07月07日73円
2019年04月07日604円
2019年01月07日90円
2018年10月07日544円
2018年07月07日74円
2018年04月07日558円
2018年01月07日74円
2017年10月07日477円
2017年07月07日62円
2017年04月07日443円
・分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
・分配金額は1口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
| 月次レポート | 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
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| 交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
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