1489

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 日経高配当株50ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
  • 高配当
取引所価格(終値)09月25日 前日比09月25日 基準価額09月25日 純資産総額09月25日 直近分配金2020年07月07日
27,940 -30(-0.11%) 27,916(1口あたり) 263.6億円 21
取引所価格(終値)09月25日 27,940
前日比09月25日 -30(-0.11%)
基準価額09月25日 27,916(1口あたり)
純資産総額09月25日 263.6億円
直近分配金2020年07月07日 21

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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月25日 27,940円 -0.11%
(前日比)
基準価額(1口)09月25日 27,916円 +0.03%
(前日比)
対象指標09月25日 27,940.09 +0.03%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
愛称・略称 日経高配当株50ETF
対象指標 日経平均高配当株50指数
対象指標の概要※ 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.28%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月07日21円
2020年04月07日569円
2020年01月07日103円
2019年10月07日572円
2019年07月07日73円
2019年04月07日604円
2019年01月07日90円
2018年10月07日544円
2018年07月07日74円
2018年04月07日558円
2018年01月07日74円
2017年10月07日477円
2017年07月07日62円
2017年04月07日443円
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・分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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