1489

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 NF・日経高配当50 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
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基本データ基準日:2024年04月19日

取引所価格(終値)
2,226
前日比
-14円(-0.63%)
基準価額(1口あたり)
2,222
前日比
-16円(-0.72%)
純資産総額
2,432.0億円
受益権口数
109,469,121
最低取引金額
2,226
売買単位
1
分配金利回り
3.05%
直近分配金
30
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年04月18日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

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商品詳細

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経高配当50 ETF
対象指標 日経平均高配当株50指数
対象指標の概要 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.308%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04月19日 2,226円 -0.63%
(前日比)
基準価額(1口)04月19日 2,222円 -0.72%
(前日比)
対象指標04月19日 67,105.03 -0.71%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2024年04月07日30
2024年01月07日5
2023年10月07日29.77
2023年07月07日3.47
2023年04月07日32.2
2023年01月07日4.83
2022年10月07日31.33
2022年07月07日5.9
2022年04月07日30.6
2022年01月07日3.57
2021年10月07日20.53
2021年07月07日3.33
2021年04月07日19.57
2021年01月07日3.5
2020年10月07日15.5
2020年07月07日0.7
2020年04月07日18.97
2020年01月07日3.43
2019年10月07日19.07
2019年07月07日2.43
2019年04月07日20.13
2019年01月07日3
2018年10月07日18.13
2018年07月07日2.47
2018年04月07日18.6
2018年01月07日2.47
2017年10月07日15.9
2017年07月07日2.07
2017年04月07日14.77
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分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

2024年01月17日レポート 【ストラテジストのつぶやき】日本株は今年も高配当利回り株に注目!
2023年10月17日レポート 【ETF投資のツボ】インカムゲインとキャピタルゲイン
2023年10月02日レポート 【深堀りETF】新NISAとETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。