基本データ基準日：09月24日
- 取引所価格（終値）※
-
38,400円前日比+750円(+1.99%)
- 基準価額（1口あたり）
-
38,437円前日比1,017円(+2.71%)
- 純資産総額
- 367.4億円
- 受益権口数
- 955,760口
- 最低取引金額
- 38,400円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.27%
- 直近分配金
- 100円
- 取引所価格（終値）右端に「ケ」が表示される場合は気配値
- 分配金利回りは、基準日（2021年09月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1489 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | 日経高配当株50ETF |
| 対象指標 | 日経平均高配当株50指数 |
| 対象指標の概要※ | 日経平均高配当株50指数（日経高配当株50）は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.3080% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2017年02月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月24日 | 38,400 | +1.99% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）09月24日 | 38,437円 | +2.71% （前日比） |
| 対象指標09月24日 | 38,530.63 | +2.72% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2021年07月07日100
円
2021年04月07日587
円
2021年01月07日105
円
2020年10月07日465
円
2020年07月07日21
円
2020年04月07日569
円
2020年01月07日103
円
2019年10月07日572
円
2019年07月07日73
円
2019年04月07日604
円
2019年01月07日90
円
2018年10月07日544
円
2018年07月07日74
円
2018年04月07日558
円
2018年01月07日74
円
2017年10月07日477
円
2017年07月07日62
円
2017年04月07日443
円
・分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
・分配金額は1口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
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