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1489

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 NF・日経高配当50 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ 高配当
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基本データ基準日:2022年10月06日

取引所価格(終値)
40,340
前日比
-670円(-1.64%)
基準価額(1口あたり)
41,261
前日比
+185円(+0.45%)
純資産総額
586.3億円
受益権口数
1,420,974
最低取引金額
40,340
売買単位
1
分配金利回り
4.43%
直近分配金
177
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(10月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経高配当50 ETF
対象指標 日経平均高配当株50指数
対象指標の概要 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.308%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10月06日 40,340円 -1.64%
(前日比)
基準価額(1口)10月06日 41,261円 +0.45%
(前日比)
対象指標10月06日 40,425.43 +0.46%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2022年07月07日177
2022年04月07日918
2022年01月07日107
2021年10月07日616
2021年07月07日100
2021年04月07日587
2021年01月07日105
2020年10月07日465
2020年07月07日21
2020年04月07日569
2020年01月07日103
2019年10月07日572
2019年07月07日73
2019年04月07日604
2019年01月07日90
2018年10月07日544
2018年07月07日74
2018年04月07日558
2018年01月07日74
2017年10月07日477
2017年07月07日62
2017年04月07日443
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分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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