1311

TOPIX Core 30連動型上場投資信託 TOPIX Core 30上場投信

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  • 日本
  • その他
取引所価格(終値)09月25日 前日比09月25日 基準価額09月25日 純資産総額09月25日 直近分配金2020年07月15日
726 +3(+0.41%) 72,677(100口あたり) 12.5億円 2,920
取引所価格(終値)09月25日 726
前日比09月25日 +3(+0.41%)
基準価額09月25日 72,677(100口あたり)
純資産総額09月25日 12.5億円
直近分配金2020年07月15日 2,920

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月25日 726円 +0.41%
(前日比)
基準価額(100口)09月25日 72,677円 +0.31%
(前日比)
対象指標09月25日 746.25 +0.31%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1311
銘柄正式名 TOPIX Core 30連動型上場投資信託
愛称・略称 TOPIX Core 30上場投信
対象指標 TOPIX Core 30
対象指標の概要※ トピックス・コア30は、東証市場第一部全銘柄を対象に、時価総額と流動性の観点から銘柄を区分けして算出された株価指数の一つです。東京証券取引所が算出・公表しています。時価総額、流動性の特に高い30銘柄で構成されており、年に1回(毎年9月)構成銘柄の見直しが行われています。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.22%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月15日2,920円
2019年07月15日2,680円
2018年07月15日1,360円
2017年07月15日1,570円
2016年07月15日2,610円
2015年07月15日1,580円
2014年07月15日1,260円
2013年07月15日1,550円
2012年07月15日1,280円
2011年07月15日1,020円
2010年07月15日1,030円
2009年07月15日1,300円
2008年07月15日1,151円
2007年07月15日901円
2006年07月15日907円
2005年07月15日741円
2004年07月15日606円
2003年07月15日420円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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