2647

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2024年02月29日

取引所価格(終値)
5,535
前日比
-8円(-0.15%)
基準価額(10口あたり)
55,627
前日比
+246円(+0.44%)
純資産総額
85.3億円
受益権口数
1,534,000
最低取引金額
55,350
売買単位
10
分配金利回り
1.87%
直近分配金
305
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年02月29日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2647
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF
対象指標 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)
対象指標の概要 ブルームバーグ米国国債(7-10 年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)とは、残存年数が7 年から10 年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを⾏なわない円ベースのインデックス)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.143%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2021年10月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月29日 5,535円 -0.15%
(前日比)
基準価額(10口)02月29日 55,627円 +0.44%
(前日比)
対象指標02月29日 254.82 +0.44%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2023年12月07日305
2023年09月07日244
2023年06月07日270
2023年03月07日223
2022年12月07日189
2022年09月07日160
2022年06月07日159
2022年03月07日92

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。