ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信 NF・マレーシア株ETF

対象: 株式

地域: 新興国

カテゴリー: 単一国

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基本データ基準日：2022年08月17日

取引所価格（終値）※ 08月17日: 4,375円

前日比

-10円(-0.23%)

基準価額（10口あたり） 08月16日: 43,467円

前日比

-207円(-0.48%)

純資産総額 08月17日: 5.2億円

受益権口数 08月16日: 120,000口

最低取引金額: 4,375円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 08月16日: 3.45%

直近分配金 2022年08月10日: 1,500円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（08月16日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	1560
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信
愛称・略称	NF・マレーシア株ETF
対象指標	FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(円換算)
対象指標の概要※	FTSE Bursa Malaysia KLCI Indexは、マレーシア証券取引所(ブルサ・マレーシア)のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1977年1月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されていた旧KLCI(Kuala Lumpur Composite Index)の指数値を引き継ぐ形で、2009年7月6日より算出されています。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.6050%
分配金支払い基準日	毎年8月10日(年1回)
上場日	2011年05月12日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）08月17日	4,375円	-0.23% （前日比）
基準価額（10口）08月16日	43,467円	-0.48% （前日比）
対象指標08月16日	44,842.13	-0.48% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2022年08月10日1,500 円

2021年08月10日1,290 円

2020年08月10日1,230 円

2019年08月10日1,060 円

2018年08月10日1,150 円

2017年08月10日1,110 円

2016年08月10日860 円

2015年08月10日1,220 円

2014年08月10日1,800 円

2013年08月10日1,320 円

2012年08月10日1,190 円

2011年08月10日90 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2022年08月10日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(60KB)
2022年08月08日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2022/9/16(120KB)
2022年08月04日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年8月10日決算分）を掲載しました。(384KB)

2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)

2022年08月10日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(60KB)
2022年08月08日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2022/9/16(120KB)
2022年08月04日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2022年8月10日決算分）を掲載しました。(384KB)

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