1560

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 マレーシア株KLCI ETF

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  • 単一国
取引所価格(終値)12月02日 前日比12月02日 基準価額12月02日 純資産総額12月02日 直近分配金2020年08月10日
4,015 -15(-0.38%) 40,479(10口あたり) 4.9億円 1,230
取引所価格(終値)12月02日 4,015
前日比12月02日 -15(-0.38%)
基準価額12月02日 40,479(10口あたり)
純資産総額12月02日 4.9億円
直近分配金2020年08月10日 1,230

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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月02日 4,015円 -0.38%
(前日比)
基準価額(10口)12月02日 40,479円 +2.74%
(前日比)
対象指標12月02日 41,081.95 +2.77%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1560
銘柄正式名 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
愛称・略称 マレーシア株KLCI ETF
対象指標 FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(円換算)
対象指標の概要※ FTSE Bursa Malaysia KLCI Indexは、マレーシア証券取引所(ブルサ・マレーシア)のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1977年1月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されていた旧KLCI(Kuala Lumpur Composite Index)の指数値を引き継ぐ形で、2009年7月6日より算出されています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.55%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2011年05月12日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年08月10日1,230円
2019年08月10日1,060円
2018年08月10日1,150円
2017年08月10日1,110円
2016年08月10日860円
2015年08月10日1,220円
2014年08月10日1,800円
2013年08月10日1,320円
2012年08月10日1,190円
2011年08月10日90円
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・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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