1617

NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 NF・食品(TPX17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2023年02月06日

取引所価格(終値)
29,260
前日比
+260円(+0.89%)
基準価額(10口あたり)
292,512
前日比
+2,859円(+0.98%)
純資産総額
5.9億円
受益権口数
20,109
最低取引金額
29,260
売買単位
1
分配金利回り
2.16%
直近分配金
6,260
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(02月03日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1617
銘柄正式名 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 NF・食品(TPX17)ETF
対象指標 TOPIX-17 食品
対象指標の概要 TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 食品」は33業種別の「水産・農林業」「食料品」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月06日 29,260円 +0.89%
(前日比)
基準価額(10口)02月06日 292,512円 +0.98%
(前日比)
対象指標02月06日 303.23 +1.00%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2022年07月15日6,260
2021年07月15日4,530
2020年07月15日5,740
2019年07月15日6,100
2018年07月15日7,660
2017年07月15日4,340
2016年07月15日2,990
2015年07月15日4,000
2014年07月15日10,720
2013年07月15日3,250
2012年07月15日2,450
2011年07月15日2,820
2010年07月15日3,470
2009年07月15日1,680
2008年07月15日452
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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