1617 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 NF・食品（TPX17）ETF
基本データ基準日：2025年07月09日
- 取引所価格（終値）※
-
38,510円前日比-30円(-0.08%)
-
基準価額（10口あたり）
-
384,735円前日比+734円(+0.19%)
- 純資産総額
- 40.6億円
- 受益権口数
- 105,471口
- 最低取引金額
- 38,510円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.44%
- 直近分配金
- 5,540円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年07月08日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1617 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・食品（TPX17）ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村食品 |
| 対象指標 | TOPIX-17 食品（配当込み） |
| 対象指標の概要※ | TOPIX-17 食品（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を17業種に区分したTOPIX－17シリーズの「食品」を対象とする業種別の株価指数です。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）07月09日 | 38,510円 | -0.08% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）07月09日 | 384,735円 | +0.19% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）07月09日 |
524,229円 | +0.19% （前日比） |
| 対象指標07月08日 | 598.50 | -1.07% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2024年07月15日5,540
円
2023年07月15日4,210
円
2022年07月15日6,260
円
2021年07月15日4,530
円
2020年07月15日5,740
円
2019年07月15日6,100
円
2018年07月15日7,660
円
2017年07月15日4,340
円
2016年07月15日2,990
円
2015年07月15日4,000
円
2014年07月15日10,720
円
2013年07月15日3,250
円
2012年07月15日2,450
円
2011年07月15日2,820
円
2010年07月15日3,470
円
2009年07月15日1,680
円
2008年07月15日452
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
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