1617 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 NF・食品(TPX17)ETF
基本データ基準日:2024年10月03日
- 取引所価格(終値)※
-
38,270円前日比+500円(+1.32%)
-
基準価額(10口あたり)
-
383,068円前日比+4,598円(+1.21%)
- 純資産総額
- 27.9億円
- 受益権口数
- 72,810口
- 最低取引金額
- 38,270円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.45%
- 直近分配金
- 5,540円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年10月03日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1617 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 |
愛称・略称 | NF・食品(TPX17)ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村食品 |
対象指標 | TOPIX-17 食品 |
対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 食品」は33業種別の「水産・農林業」「食料品」指数を利用しています。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.352% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10月03日 | 38,270円 | +1.32% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)10月03日 | 383,068円 | +1.21% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)10月03日 |
521,957円 | +1.21% (前日比) |
対象指標10月03日 | 393.51 | +1.22% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024年07月15日5,540
円
2023年07月15日4,210
円
2022年07月15日6,260
円
2021年07月15日4,530
円
2020年07月15日5,740
円
2019年07月15日6,100
円
2018年07月15日7,660
円
2017年07月15日4,340
円
2016年07月15日2,990
円
2015年07月15日4,000
円
2014年07月15日10,720
円
2013年07月15日3,250
円
2012年07月15日2,450
円
2011年07月15日2,820
円
2010年07月15日3,470
円
2009年07月15日1,680
円
2008年07月15日452
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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