1617
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 食品(TOPIX－17)ETF
- 株式
- 日本
- 業種
| 取引所価格（終値）09月25日 | 前日比09月25日 | 基準価額09月25日 | 純資産総額09月25日 | 直近分配金2020年07月15日 |
|---|---|---|---|---|
| 26,470円 | +130円(+0.49%) | 265,775円(10口あたり) | 5.6億円 | 5,740円 |
| 取引所価格（終値）09月25日 | 26,470円 |
|---|---|
| 前日比09月25日 | +130円(+0.49%) |
| 基準価額09月25日 | 265,775円(10口あたり) |
| 純資産総額09月25日 | 5.6億円 |
| 直近分配金2020年07月15日 | 5,740円 |
チャート
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 始値- | - |
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| 取引所価格（終値）09月25日 | 26,470円 | +0.49% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）09月25日 | 265,775円 | +0.87% （前日比） |
| 対象指標09月25日 | 280.09 | +0.87% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1617 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 |
| 愛称・略称 | 食品(TOPIX－17)ETF |
| 対象指標 | TOPIX-17 食品 |
| 対象指標の概要※ | TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 食品」は33業種別の「水産・農林業」「食料品」指数を利用しています。 |
| 取引単位 | 1口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.32% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2020年07月15日5,740円
2019年07月15日6,100円
2018年07月15日7,660円
2017年07月15日4,340円
2016年07月15日2,990円
2015年07月15日4,000円
2014年07月15日10,720円
2013年07月15日3,250円
2012年07月15日2,450円
2011年07月15日2,820円
2010年07月15日3,470円
2009年07月15日1,680円
2008年07月15日452円
・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
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| 交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
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