2513

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 外国株式(為替ヘッジなし)ETF

  • 株式
  • 先進国
  • 主要資産
取引所価格(終値)09月25日 前日比09月25日 基準価額09月25日 純資産総額09月25日 直近分配金2020年09月07日
1,078 +6(+0.55%) 107,689(100口あたり) 23.6億円 590
取引所価格(終値)09月25日 1,078
前日比09月25日 +6(+0.55%)
基準価額09月25日 107,689(100口あたり)
純資産総額09月25日 23.6億円
直近分配金2020年09月07日 590

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月25日 1,078円 +0.55%
(前日比)
基準価額(100口)09月25日 107,689円 +0.07%
(前日比)
対象指標09月25日 1,244,916.97 -0.04%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 2513
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 外国株式(為替ヘッジなし)ETF
対象指標 MSCI-KOKUSAI指数(円換算)
対象指標の概要※ MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.17%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年09月07日590円
2020年03月07日550円
2019年09月07日730円
2019年03月07日800円
2018年09月07日980円
2018年03月07日140円

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2021年9月期決算短信
2020年9月期決算短信
2019年9月期決算短信
2018年9月期決算短信