2513

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・外国株ヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2023年01月27日

取引所価格(終値)
1,645.5
前日比
+14円(+0.85%)
基準価額(100口あたり)
164,192
前日比
+1,872円(+1.15%)
純資産総額
322.1億円
受益権口数
19,620,000
最低取引金額
16,455
売買単位
10
分配金利回り
1.32%
直近分配金
1,430
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(01月26日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2513
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・外国株ヘッジ無ETF
対象指標 MSCI-KOKUSAI指数(円換算)
対象指標の概要 MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。米ドルベースである対象株価指数の日本円換算は、原則として、対象株価指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が算出します。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.187%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月27日 1,645.5円 +0.85%
(前日比)
基準価額(100口)01月27日 164,192円 +1.15%
(前日比)
対象指標01月27日 1,957,819.46 +1.11%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年09月07日1,430
2022年03月07日710
2021年09月07日880
2021年03月07日470
2020年09月07日590
2020年03月07日550
2019年09月07日730
2019年03月07日800
2018年09月07日980
2018年03月07日140
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分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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