1480

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 企業価値ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
  • ESG
取引所価格(終値)05月06日 前日比05月06日 基準価額05月06日 純資産総額05月06日 直近分配金2021年04月20日
19,190 +240(+1.26%) 19,167(1口あたり) 85.7億円 152
取引所価格(終値)05月06日 19,190
前日比05月06日 +240(+1.26%)
基準価額05月06日 19,167(1口あたり)
純資産総額05月06日 85.7億円
直近分配金2021年04月20日 152

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  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月06日 19,190円 +1.26%
(前日比)
基準価額(1口)05月06日 19,167円 +1.52%
(前日比)
対象指標05月06日 19,134.70 +1.53%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1480
銘柄正式名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
愛称・略称 企業価値ETF
対象指標 野村企業価値分配指数
対象指標の概要※ 野村企業価値分配指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、利益や配当、人件費、設備投資、研究開発費等を基にした定量的な指標により選定した銘柄で構成される株価指数です。2001年8月17日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.2530%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2016年05月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2021年04月20日152円
2020年10月20日110円
2020年04月20日161円
2019年10月20日149円
2019年04月20日172円
2018年10月20日152円
2018年04月20日151円
2017年10月20日133円
2017年04月20日142円
2016年10月20日102円
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・分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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