2846

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国株NYダウヘッジ有ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
お気に入り登録

基本データ基準日:2024年03月01日

取引所価格(終値)
2,098
前日比
+4.5円(+0.21%)
基準価額(100口あたり)
209,562
前日比
+280円(+0.13%)
純資産総額
120.5億円
受益権口数
5,750,000
最低取引金額
20,980
売買単位
10
分配金利回り
1.38%
直近分配金
1,590
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年02月29日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2846
銘柄正式名 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株NYダウヘッジ有ETF
対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ)
対象指標の概要 ダウ・ジョーンズ⼯業株30 種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ)(DJIA JPY Hedged Index(T-1 TTM))は、ダウ・ジョーンズ⼯業株30 種平均株価について為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを⾏なった指数です(為替レートには三菱UFJ 銀⾏が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値(TTMを使⽤)。
ダウ・ジョーンズ⼯業株30 種平均株価は、⽶国の最⼤⼿企業30 社の株価パフォーマンスを⽰す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.33%
分配金支払い基準日 毎年2月10日、8月10日(年2回)
上場日 2022年03月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03月01日 2,098円 +0.21%
(前日比)
基準価額(100口)03月01日 209,562円 +0.13%
(前日比)
対象指標03月01日 248.12 +0.08%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年02月10日1,590
2023年08月10日1,300
2023年02月10日1,580
2022年08月10日660

分配金支払い基準日は毎年2月10日、8月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。