1545

NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2023年02月06日

取引所価格(終値)
16,735
前日比
+290円(+1.76%)
基準価額(10口あたり)
168,900
前日比
+1,651円(+0.98%)
純資産総額
532.7億円
受益権口数
3,154,000
最低取引金額
16,735
売買単位
1
分配金利回り
0.34%
直近分配金
570
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(02月03日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1545
銘柄正式名 NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF
対象指標 NASDAQ-100指数(円建て)
対象指標の概要 NASDAQ-100 指数は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100 社の株式で構成される株価指数です。(対象銘柄には、米国以外の企業の株式を含みます。)
なお、「NASDAQ-100 指数」は、ナスダック市場の全銘柄で構成される「NASDAQ 総合指数(NASDAQ Composite Index)」とは異なる指数です。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.22%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月06日 16,735円 +1.76%
(前日比)
基準価額(10口)02月06日 168,900円 +0.98%
(前日比)
対象指標02月06日 1,664,712.86 +0.98%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2022年08月10日570
2021年08月10日90
2020年08月10日135
2019年08月10日632
2018年08月10日246
2017年08月10日320
2016年08月10日301
2015年08月10日313
2014年08月10日113
2013年08月10日286
2012年08月10日69
2011年08月10日35
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分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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