1545
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 NASDAQ-100ETF
- 株式
- 先進国
- 単一国
| 取引所価格（終値）09月25日 | 前日比09月25日 | 基準価額09月25日 | 純資産総額09月25日 | 直近分配金2020年08月10日 |
|---|---|---|---|---|
| 11,680円 | +150円(+1.30%) | 116,477円(10口あたり) | 279.5億円 | 135円 |
| 取引所価格（終値）09月25日 | 11,680円 |
|---|---|
| 前日比09月25日 | +150円(+1.30%) |
| 基準価額09月25日 | 116,477円(10口あたり) |
| 純資産総額09月25日 | 279.5億円 |
| 直近分配金2020年08月10日 | 135円 |
チャート
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※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
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| 始値- | - |
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| 取引所価格（終値）09月25日 | 11,680円 | +1.30% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）09月25日 | 116,477円 | +0.68% （前日比） |
| 対象指標09月25日 | 1,150,231.37 | +0.68% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1545 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NASDAQ-100ETF |
| 対象指標 | 日本円換算したNASDAQ-100指数 |
| 対象指標の概要※ | NASDAQ-100 Index（以下「NASDAQ-100指数」といいます。）は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業１００社の株式で構成される株価指数です。指数の計算方法は、調整済時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月に行われますが、それ以外に、臨時に入替えが行われることがあります。NASDAQ-100指数は、1985年1月31日以降継続して算出され、現在の指数値は算出開始時の値を125として計算されています。 |
| 取引単位 | 10口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.45% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2010年08月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
お知らせ
資料一覧
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