取引所価格(終値)09月25日 前日比09月25日 基準価額09月25日 純資産総額09月25日 直近分配金2020年07月10日
1,683 +7(+0.41%) 168,265(100口あたり) 126,504.2億円 3,290
取引所価格(終値)09月25日 1,683
前日比09月25日 +7(+0.41%)
基準価額09月25日 168,265(100口あたり)
純資産総額09月25日 126,504.2億円
直近分配金2020年07月10日 3,290

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月25日 1,683円 +0.41%
(前日比)
基準価額(100口)09月25日 168,265円 +0.47%
(前日比)
対象指標09月25日 1,634.23 +0.47%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています


商品概要

銘柄コード 1306
銘柄正式名 TOPIX連動型上場投資信託
愛称・略称 TOPIX上場投信
対象指標 TOPIX
対象指標の概要※ TOPIX(東証株価指数:TOPIXはTokyo Stock Price Indexの略称)は、東証市場第一部に上場しているすべての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とした、時価総額加重型の株価指数です。TOPIX は、1968年1月4日を基準日とし、基準日の時価総額を100ポイントとした場合、現在の時価総額がどの程度かを表します(算出開始日:1969年7月1日)。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.11%
分配金支払い基準日 毎年7月10日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月10日3,290円
2019年07月10日3,330円
2018年07月10日3,050円
2017年07月10日2,600円
2016年07月10日2,730円
2015年07月10日2,300円
2014年07月10日2,060円
2013年07月10日1,940円
2012年07月10日1,510円
2011年07月10日2,070円
2010年07月10日1,610円
2009年07月10日1,880円
2008年07月10日1,944円
2007年07月10日1,600円
2006年07月10日1,405円
2005年07月10日1,514円
2004年07月10日1,116円
2003年07月10日709円
2002年07月10日244円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。