1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 NF・TOPIX ETF
- 対象
- 株式
- 地域
- 日本
- カテゴリー
- 主要資産
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こんな人におすすめ！
日本株市場の銘柄に幅広く分散投資し、市場全体の成長を取り込みたいあなたに
-
POINT1
日本の株式市場全体に分散投資
東京証券取引所に上場する全ての株式を対象とし、時価総額加重型で算出されます。
-
POINT2
時価総額の大きい銘柄の影響を受けやすい
時価総額加重型のため、大型株の値動きに左右されます。
-
POINT3
TOPIX ETFの中で最も人気！
TOPIXに連動するETFの中で、純資産総額が最大です。（2026年6月末時点）
基本データ基準日：2026年10月02日
- 取引所価格（終値）※
-
430.2円前日比-4.2円(-0.97%)
-
基準価額（100口あたり）
-
43,019円前日比-431円(-1.00%)
- 純資産総額
- 350,442.5億円
- 受益権口数
- 81,461,495,797口
- 最低取引金額
- 4,302円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.82%
- 直近分配金
- 790円
- 信託報酬率（年率・税込）※
- 0.0538%*
- 総経費率（年率・税込）※
- 0.08%
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回り：基準日（2026年10月01日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当ファンドは2026年4月1日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
- 信託報酬率：（1306）NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
- 総経費率：集計期間は、2025年07月11日～2026年07月10日です。詳しくはこちらをご覧ください。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1306 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・TOPIX ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村東証指数 |
| 対象指標 | TOPIX（配当込み） |
| 対象指標の概要 | TOPIX（配当込み）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指数で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。 |
| 特徴 | 当ETFの信託報酬率は、純資産総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の純資産総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込）※ | 0.0538%* |
| 総経費率（年率・税込）※ | 0.08% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
| 上場日 | 2001年07月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 信託報酬率：（1306）NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
- 総経費率：集計期間は、2025年07月11日～2026年07月10日です。詳しくはこちらをご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）10月02日 | 430.2円 | -0.97% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）10月02日 | 43,019円 | -1.00% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）10月02日 |
65,075円 | -1.00% （前日比） |
| 対象指標10月01日 | 7,438.94 | +0.56% （前日比） |
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 当ファンドは2026年4月1日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2026年07月10日790
円
2025年07月10日695
円
2024年07月10日579
円
2023年07月10日521
円
2022年07月10日464
円
2021年07月10日366
円
2020年07月10日329
円
2019年07月10日333
円
2018年07月10日305
円
2017年07月10日260
円
2016年07月10日273
円
2015年07月10日230
円
2014年07月10日206
円
2013年07月10日194
円
2012年07月10日151
円
2011年07月10日207
円
2010年07月10日161
円
2009年07月10日188
円
2008年07月10日194.4
円
2007年07月10日160
円
2006年07月10日140.5
円
2005年07月10日151.4
円
2004年07月10日111.6
円
2003年07月10日70.9
円
2002年07月10日24.4
円
分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
当ファンドは2026年4月1日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
お知らせ
| 2026年10月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300 ETF（1319）の信託報酬率の水準 |
|---|---|
| 2026年07月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・TOPIX ETF（1306）NF・日経300 ETF（1319）(74KB) |
| 2026年07月08日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・TOPIX ETF（1306）NF・日経300 ETF（1319） 支払予定日：2026/8/18(85KB) |
| 2026年05月19日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(392KB) |
|---|---|
| 2026年02月17日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の受益権分割および売買単位変更に関するお知らせ(436KB) |
| 2024年08月22日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB) |
| 2026年07月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・TOPIX ETF（1306）NF・日経300 ETF（1319）(74KB) |
|---|---|
| 2026年07月08日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・TOPIX ETF（1306）NF・日経300 ETF（1319） 支払予定日：2026/8/18(85KB) |
| 2026年07月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2026年7月7,8,10日決算分）を掲載しました。(243KB) |
| 2026年10月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300 ETF（1319）の信託報酬率の水準 |
|---|---|
| 2026年06月17日電子公告 | 【公告】上場投資信託 受益者名義登録停止のお知らせ(118KB) |
| 2026年03月30日商品情報 | NF・TOPIX ETF（1306）およびNF・商社・卸売（TPX17）（1629）のETF受益権分割について |
| 2026年07月07日レポート | 【ETF投資のツボ】トラッキングエラーとトラッキングディファレンス |
|---|---|
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