2554

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
為替ヘッジ
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基本データ基準日:09月24日

取引所価格(終値)※
1,006
前日比
-4円(-0.40%)
基準価額(100口あたり)
100,676
前日比
340円(-0.34%)
純資産総額
61.3億円
受益権口数
6,090,000
最低取引金額
10,060
売買単位
10
分配金利回り※
1.96%
直近分配金
570
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月24日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2554
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF
対象指標 ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)
対象指標の概要※ ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)とは、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.2970%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月および12月の7日(年4回)
上場日 2019年06月28日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月24日 1,006 -0.40%
(前日比)
基準価額(100口)09月24日 100,676円 -0.34%
(前日比)
対象指標09月24日 240.51 -0.30%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年09月07日570
2021年06月07日560
2021年03月07日410
2020年12月07日430
2020年09月07日760
2020年06月07日630
2020年03月07日660
2019年12月07日1,070

・分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月および12月の7日(年4回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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