2554 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF
基本データ基準日:2024年10月11日
- 取引所価格(終値)※
-
803.1円前日比+0.7円(+0.08%)
-
基準価額(100口あたり)
-
80,293円前日比-159円(-0.20%)
- 純資産総額
- 158.0億円
- 受益権口数
- 19,680,000口
- 最低取引金額
- 8,031円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 3.31%
- 直近分配金
- 680円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年10月10日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 2554 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村米社債H |
対象指標 | ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース) |
対象指標の概要※ | ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)とは、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.297% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
上場日 | 2019年06月28日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10月11日 | 803.1円 | +0.08% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)10月10日 | 80,293円 | -0.20% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)10月10日 |
92,181円 | -0.20% (前日比) |
対象指標10月10日 | 211.51 | -0.18% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024年09月07日680
円
2024年06月07日680
円
2024年03月07日660
円
2023年12月07日640
円
2023年09月07日630
円
2023年06月07日650
円
2023年03月07日610
円
2022年12月07日650
円
2022年09月07日590
円
2022年06月07日560
円
2022年03月07日540
円
2021年12月07日590
円
2021年09月07日570
円
2021年06月07日560
円
2021年03月07日410
円
2020年12月07日430
円
2020年09月07日760
円
2020年06月07日630
円
2020年03月07日660
円
2019年12月07日1,070
円
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2021年07月15日適時開示 | 「NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(273KB) |
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2019年07月23日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の約款付表の変更に関するお知らせ(275KB) |
2021年08月25日電子公告 | 【公告】約款変更のお知らせ(【旧名称】NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信)(102KB) |
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