2554 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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基本データ基準日:2024年06月20日

取引所価格(終値)
797.3
前日比
-2.7円(-0.34%)
基準価額(100口あたり)
79,844
前日比
+4円(+0.00%)
純資産総額
158.5億円
受益権口数
19,850,000
最低取引金額
7,973
売買単位
10
分配金利回り
3.27%
直近分配金
680
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年06月19日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2554
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名野村米社債H
対象指標 ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)
対象指標の概要 ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)とは、残存年数が1年から10年の米ドル建て投資適格社債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.297%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2019年06月28日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月20日 797.3円 -0.34%
(前日比)
基準価額(100口)06月20日 79,844円 +0.00%
(前日比)
対象指標06月20日 208.41 -0.01%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年06月07日680
2024年03月07日660
2023年12月07日640
2023年09月07日630
2023年06月07日650
2023年03月07日610
2022年12月07日650
2022年09月07日590
2022年06月07日560
2022年03月07日540
2021年12月07日590
2021年09月07日570
2021年06月07日560
2021年03月07日410
2020年12月07日430
2020年09月07日760
2020年06月07日630
2020年03月07日660
2019年12月07日1,070
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分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)

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