基本データ基準日:2024年10月03日
- 取引所価格(終値)※
-
3,690円前日比0円(0.00%)
-
基準価額(10口あたり)
-
38,699円前日比+59円(+0.15%)
- 純資産総額
- 7.7億円
- 受益権口数
- 200,000口
- 最低取引金額
- 3,690円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.83%
- 直近分配金
- 710円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年10月03日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1559 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・タイ株ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村タイ50 |
対象指標 | タイ株式SET50指数(※円換算) |
対象指標の概要※ | SET50 Indexは、タイ証券取引所のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位50銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1995年8月16日を基準日とし、その日の指数値を1,000として算出されています。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.605% |
分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
上場日 | 2011年05月12日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
※乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10月03日 | 3,690円 | 0.00% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)10月03日 | 38,699円 | +0.15% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)10月03日 |
52,273円 | +0.15% (前日比) |
対象指標10月03日 | 4,085.01 | +0.16% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024年08月10日710
円
2023年08月10日690
円
2022年08月10日590
円
2021年08月10日320
円
2020年08月10日590
円
2019年08月10日680
円
2018年08月10日660
円
2017年08月10日720
円
2016年08月10日590
円
2015年08月10日720
円
2014年08月10日840
円
2013年08月10日390
円
2012年08月10日1,320
円
2011年08月10日0
円
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年09月18日適時開示 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ(328KB) |
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2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
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