1559

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 タイ株SET50ETF

  • 株式
  • 新興国
  • 単一国
取引所価格(終値)09月18日 前日比09月18日 基準価額09月18日 純資産総額09月18日 直近分配金2020年08月10日
2,719 +19(+0.70%) 26,137(10口あたり) 5.2億円 590
取引所価格(終値)09月18日 2,719
前日比09月18日 +19(+0.70%)
基準価額09月18日 26,137(10口あたり)
純資産総額09月18日 5.2億円
直近分配金2020年08月10日 590

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月18日 2,719円 +0.70%
(前日比)
基準価額(10口)09月18日 26,137円 -1.15%
(前日比)
対象指標09月18日 2,774.22 -1.17%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1559
銘柄正式名 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
愛称・略称 タイ株SET50ETF
対象指標 タイ株式SET50指数(円換算)
対象指標の概要※ SET50 Indexは、タイ証券取引所のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位50銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1995年8月16日を基準日とし、その日の指数値を1,000として算出されています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.55%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2011年05月12日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年08月10日590円
2019年08月10日680円
2018年08月10日660円
2017年08月10日720円
2016年08月10日590円
2015年08月10日720円
2014年08月10日840円
2013年08月10日390円
2012年08月10日1,320円
2011年08月10日0円
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・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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