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1628 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 NF・運輸・物流（TPX17）ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2025年04月18日

取引所価格（終値）※
18,895円
前日比
+295円(+1.58%)
基準価額（10口あたり）
188,437円
前日比
+2,870円(+1.54%)
純資産総額
39.5億円
受益権口数
209,354口
最低取引金額
18,895円
売買単位
1口
分配金利回り※
0.9%
直近分配金
1,670円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025年04月17日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1628
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
愛称・略称 NF・運輸・物流（TPX17）ETF
日本経済新聞掲載名野村運輸物流
対象指標 TOPIX-17 運輸・物流（配当込み）
対象指標の概要※ TOPIX-17 運輸・物流（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を17業種に区分したTOPIX－17シリーズの「運輸・物流」を対象とする業種別の株価指数です。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）04月18日 18,895円 +1.58%
（前日比）
基準価額（10口）04月18日 188,437円 +1.54%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（10口）04月18日		 254,263円 +1.54%
（前日比）
対象指標04月17日 279.50 +0.61%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2024年07月15日1,670 円
2023年07月15日4,320 円
2022年07月15日3,740 円
2021年07月15日3,230 円
2020年07月15日10,820 円
2019年07月15日1,910 円
2018年07月15日1,680 円
2017年07月15日1,470 円
2016年07月15日770 円
2015年07月15日3,970 円
2014年07月15日910 円
2013年07月15日1,200 円
2012年07月15日1,210 円
2011年07月15日1,810 円
2010年07月15日2,320 円
2009年07月15日1,360 円
2008年07月15日205 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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2025年02月10日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(343KB)
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支払予定日：2024/8/23(112KB)
2024年07月08日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年7月15日決算分）を掲載しました。(350KB)

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当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
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