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1489 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 NF・日経高配当50 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
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上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年12月26日

取引所価格（終値）※
2,300円
前日比
+26円(+1.14%)
基準価額（1口あたり）
2,303円
前日比
+25円(+1.09%)
純資産総額
3,047.5億円
受益権口数
132,330,531口
最低取引金額
2,300円
売買単位
1口
分配金利回り※
3.42%
直近分配金
38円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年12月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

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商品詳細

銘柄コード 1489
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・日経高配当50 ETF
日本経済新聞掲載名日経高配50
対象指標 日経平均高配当株50指数（トータルリターン）
対象指標の概要※ 日経平均高配当株50指数（トータルリターン）は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。計算には配当を加味しています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.308%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12月26日 2,300円 +1.14%
（前日比）
基準価額（1口）12月26日 2,303円 +1.09%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（1口）12月26日		 3,143円 +1.09%
（前日比）
対象指標12月26日 145,549.60 +1.10%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2024年10月07日38 円
2024年07月07日5 円
2024年04月07日30 円
2024年01月07日5 円
2023年10月07日29.77 円
2023年07月07日3.47 円
2023年04月07日32.2 円
2023年01月07日4.83 円
2022年10月07日31.33 円
2022年07月07日5.9 円
2022年04月07日30.6 円
2022年01月07日3.57 円
2021年10月07日20.53 円
2021年07月07日3.33 円
2021年04月07日19.57 円
2021年01月07日3.5 円
2020年10月07日15.5 円
2020年07月07日0.7 円
2020年04月07日18.97 円
2020年01月07日3.43 円
2019年10月07日19.07 円
2019年07月07日2.43 円
2019年04月07日20.13 円
2019年01月07日3 円
2018年10月07日18.13 円
2018年07月07日2.47 円
2018年04月07日18.6 円
2018年01月07日2.47 円
2017年10月07日15.9 円
2017年07月07日2.07 円
2017年04月07日14.77 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2024年11月18日商品情報 NF・日経高配当50 ETF（1489）純資産総額3,000億円突破のお知らせ
2024年11月12日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB)
2024年10月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB)
2024年11月12日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB)
2023年11月29日適時開示 「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」
受益権分割、追加信託の限度額等の約款変更のお知らせ(319KB)
2023年05月29日適時開示 「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」
投資信託約款変更のお知らせ(225KB)
2024年10月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB)
2024年10月03日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）
支払予定日：2024/11/15(95KB)
2024年10月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年10月7日決算分）を掲載しました。(354KB)
2024年11月18日商品情報 NF・日経高配当50 ETF（1489）純資産総額3,000億円突破のお知らせ
2024年01月19日商品情報 NF・日経高配当50 ETF（1489）の受益権分割による最低取引金額の変更について
2023年09月28日商品情報 NF・日経高配当50 ETF（銘柄コード：1489）純資産残高2,000億円突破のお知らせ
2024年09月13日レポート 【ETF投資のツボ】プライスリターンとトータルリターン
2024年08月08日レポート 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場
2024年06月19日レポート 【ETF投資のツボ】半導体株と高配当株、２大テーマを比較

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。