1489
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 NF・日経高配当50 ETF
基本データ基準日：2024年04月24日
- 取引所価格（終値）※
-
2,287円前日比+22円(+0.97%)
-
基準価額（1口あたり）
-
2,286円前日比+24円(+1.06%)
- 純資産総額
- 2,526.3億円
- 受益権口数
- 110,518,689口
- 最低取引金額
- 2,287円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.02%
- 直近分配金
- 30円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月23日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
| 銘柄コード | 1489 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日経高配当50 ETF |
| 対象指標 | 日経平均高配当株50指数 |
| 対象指標の概要※ | 日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本経済新聞社のサイトをご参照ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.308% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2017年02月13日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月24日 | 2,287円 | +0.97% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）04月24日 | 2,286円 | +1.06% （前日比） |
| 対象指標04月24日 | 69,045.38 | +1.05% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2024年04月07日30
円
2024年01月07日5
円
2023年10月07日29.77
円
2023年07月07日3.47
円
2023年04月07日32.2
円
2023年01月07日4.83
円
2022年10月07日31.33
円
2022年07月07日5.9
円
2022年04月07日30.6
円
2022年01月07日3.57
円
2021年10月07日20.53
円
2021年07月07日3.33
円
2021年04月07日19.57
円
2021年01月07日3.5
円
2020年10月07日15.5
円
2020年07月07日0.7
円
2020年04月07日18.97
円
2020年01月07日3.43
円
2019年10月07日19.07
円
2019年07月07日2.43
円
2019年04月07日20.13
円
2019年01月07日3
円
2018年10月07日18.13
円
2018年07月07日2.47
円
2018年04月07日18.6
円
2018年01月07日2.47
円
2017年10月07日15.9
円
2017年07月07日2.07
円
2017年04月07日14.77
円
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
お知らせ
| 2023年11月29日適時開示 |
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」 受益権分割、追加信託の限度額等の約款変更のお知らせ(319KB) |
|---|---|
| 2023年05月29日適時開示 |
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」 投資信託約款変更のお知らせ(225KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
| 2024年01月19日商品情報 | NF・日経高配当50 ETF（1489）の受益権分割による最低取引金額の変更について |
|---|---|
| 2023年09月28日商品情報 | NF・日経高配当50 ETF（銘柄コード：1489）純資産残高2,000億円突破のお知らせ |
| 2023年06月28日商品情報 | 「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」純資産残高が1,000億円を突破(243KB) |
| 2024年01月17日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】日本株は今年も高配当利回り株に注目！ |
|---|---|
| 2023年10月17日レポート | 【ETF投資のツボ】インカムゲインとキャピタルゲイン |
| 2023年10月02日レポート | 【深堀りETF】新NISAとETF |
現在この銘柄のお知らせはありません