2511

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 外国債券(為替ヘッジなし)ETF

  • 債券
  • 先進国
  • 主要資産
取引所価格(終値)09月18日 前日比09月18日 基準価額09月18日 純資産総額09月18日 直近分配金2020年09月07日
997 +3(+0.30%) 99,678(100口あたり) 62.0億円 1,150
取引所価格(終値)09月18日 997
前日比09月18日 +3(+0.30%)
基準価額09月18日 99,678(100口あたり)
純資産総額09月18日 62.0億円
直近分配金2020年09月07日 1,150

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月18日 997円 +0.30%
(前日比)
基準価額(100口)09月18日 99,678円 +0.21%
(前日比)
対象指標09月18日 491.15 -0.11%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 2511
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 外国債券(為替ヘッジなし)ETF
対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
対象指標の概要※ FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なわない円ベースの指数)です。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.12%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年09月07日1,150円
2020年03月07日930円
2019年09月07日690円
2019年03月07日1,200円
2018年09月07日1,270円
2018年03月07日390円

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。

2021年9月期決算短信
2020年9月期決算短信
2019年9月期決算短信
2018年9月期決算短信