2511

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 外国債券(為替ヘッジなし)ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:09月17日

取引所価格(終値)※
1,010
前日比
+3円(+0.29%)
基準価額(100口あたり)
100,791
前日比
32円(-0.04%)
純資産総額
184.4億円
受益権口数
18,300,000
最低取引金額
10,100
売買単位
10
分配金利回り※
2.02%
直近分配金
1,140
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2511
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 外国債券(為替ヘッジなし)ETF
対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
対象指標の概要※ FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なわない円ベースの指数)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.1320%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月17日 1,010 +0.29%
(前日比)
基準価額(100口)09月17日 100,791円 -0.04%
(前日比)
対象指標09月17日 508.03 -0.07%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年09月07日1,140
2021年03月07日900
2020年09月07日1,150
2020年03月07日930
2019年09月07日690
2019年03月07日1,200
2018年09月07日1,270
2018年03月07日390

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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