2511

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 外国債券(為替ヘッジなし)ETF

  • 債券
  • 先進国
  • 主要資産
取引所価格(終値)05月06日 前日比05月06日 基準価額05月06日 純資産総額05月06日 直近分配金2021年03月07日
1,011 +3(+0.29%) 100,937(100口あたり) 140.8億円 900
取引所価格(終値)05月06日 1,011
前日比05月06日 +3(+0.29%)
基準価額05月06日 100,937(100口あたり)
純資産総額05月06日 140.8億円
直近分配金2021年03月07日 900

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  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月06日 1,011円 +0.29%
(前日比)
基準価額(100口)05月06日 100,937円 +0.17%
(前日比)
対象指標05月06日 503.35 +0.08%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 2511
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 外国債券(為替ヘッジなし)ETF
対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
対象指標の概要※ FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なわない円ベースの指数)です。
取引単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.1320%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

分配金情報

2021年03月07日900円
2020年09月07日1,150円
2020年03月07日930円
2019年09月07日690円
2019年03月07日1,200円
2018年09月07日1,270円
2018年03月07日390円

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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