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2515

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・外国REITヘッジ無ETF

対象
REIT
地域
先進国
カテゴリー
主要資産 高配当
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基本データ基準日:2022年08月16日

取引所価格(終値)
1,349
前日比
+6円(+0.44%)
基準価額(100口あたり)
134,330
前日比
+347円(+0.25%)
純資産総額
166.0億円
受益権口数
12,360,000
最低取引金額
13,490
売買単位
10
分配金利回り
2.26%
直近分配金
850
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(08月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2515
銘柄正式名 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・外国REITヘッジ無ETF
対象指標 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)(円換算)
対象指標の概要 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。
米ドルベースである対象指数の日本円換算は、原則として、対象指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が算出します。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.1870%
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08月16日 1,349円 +0.44%
(前日比)
基準価額(100口)08月16日 134,330円 +0.25%
(前日比)
対象指標08月16日 191,506.14 +0.38%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年06月07日850
2022年03月07日770
2021年12月07日650
2021年09月07日760
2021年06月07日650
2021年03月07日660
2020年12月07日660
2020年09月07日680
2020年06月07日610
2020年03月07日720
2019年12月07日750
2019年09月07日950
2019年06月07日990
2019年03月07日900
2018年12月07日820
2018年09月07日950
2018年06月07日990
2018年03月07日440
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分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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