1620

NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 NF・素材・化学(TPX17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2024年02月22日

取引所価格(終値)
30,420
前日比
+450円(+1.50%)
基準価額(10口あたり)
303,705
前日比
+3,616円(+1.20%)
純資産総額
12.5億円
受益権口数
41,183
最低取引金額
30,420
売買単位
1
分配金利回り
1.81%
直近分配金
5,440
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年02月21日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1620
銘柄正式名 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 NF・素材・化学(TPX17)ETF
対象指標 TOPIX-17 素材・化学
対象指標の概要 TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 素材・化学」は33業種別の「繊維製品」「パルプ・紙」「化学」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月22日 30,420円 +1.50%
(前日比)
基準価額(10口)02月22日 303,705円 +1.20%
(前日比)
対象指標02月22日 325.11 +1.21%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2023年07月15日5,440
2022年07月15日5,320
2021年07月15日3,670
2020年07月15日4,470
2019年07月15日5,940
2018年07月15日4,480
2017年07月15日1,100
2016年07月15日2,510
2015年07月15日2,090
2014年07月15日4,550
2013年07月15日1,180
2012年07月15日2,000
2011年07月15日1,860
2010年07月15日1,620
2009年07月15日8,820
2008年07月15日424
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。